|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
17.671.611
|
17.269.991
|
17.579.037
|
22.987.166
|
24.110.346
|
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
2.461.283
|
1.331.742
|
1.837.351
|
2.539.195
|
2.346.805
|
|
1. Tiền
|
1.779.800
|
463.263
|
1.161.667
|
740.058
|
1.428.997
|
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
681.483
|
868.479
|
675.684
|
1.799.138
|
917.808
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
1.790.926
|
2.027.569
|
2.041.458
|
2.767.427
|
2.881.579
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
262
|
262
|
262
|
0
|
0
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
-222
|
-222
|
-222
|
0
|
0
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
1.790.886
|
2.027.529
|
2.041.418
|
2.767.427
|
2.881.579
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
5.812.511
|
6.143.940
|
6.020.868
|
12.154.434
|
12.330.737
|
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
2.601.608
|
2.343.647
|
2.423.983
|
2.763.269
|
3.050.666
|
|
2. Trả trước cho người bán
|
1.940.494
|
2.213.693
|
2.170.371
|
1.659.408
|
1.513.762
|
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.603
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
637.770
|
690.832
|
665.585
|
6.264.161
|
6.139.523
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
1.144.360
|
1.410.360
|
1.294.929
|
1.994.941
|
2.252.276
|
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-511.721
|
-514.591
|
-534.000
|
-527.345
|
-632.093
|
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
7.117.893
|
7.211.527
|
7.152.264
|
5.203.584
|
6.099.838
|
|
1. Hàng tồn kho
|
7.152.044
|
7.245.678
|
7.186.415
|
5.237.736
|
6.135.371
|
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-34.152
|
-34.152
|
-34.152
|
-34.152
|
-35.533
|
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
488.998
|
555.213
|
527.096
|
322.525
|
451.387
|
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
10.153
|
32.739
|
35.540
|
32.852
|
46.684
|
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
390.752
|
428.176
|
400.431
|
206.949
|
315.302
|
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
16.643
|
22.908
|
20.114
|
11.714
|
18.545
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
71.450
|
71.390
|
71.011
|
71.011
|
70.856
|
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
11.739.341
|
11.720.640
|
11.752.805
|
6.033.367
|
7.419.542
|
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
56.850
|
57.525
|
63.916
|
6.968
|
16.752
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
56.850
|
57.525
|
63.916
|
6.968
|
16.752
|
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. Tài sản cố định
|
3.729.209
|
3.408.590
|
3.351.560
|
3.247.584
|
4.436.579
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
3.613.453
|
3.298.467
|
3.232.256
|
3.134.350
|
4.302.055
|
|
- Nguyên giá
|
5.706.010
|
5.458.884
|
5.457.346
|
5.409.149
|
6.944.632
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-2.092.557
|
-2.160.418
|
-2.225.090
|
-2.274.799
|
-2.642.577
|
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
106.704
|
101.241
|
110.583
|
104.522
|
94.813
|
|
- Nguyên giá
|
180.774
|
180.774
|
196.359
|
195.659
|
184.717
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-74.069
|
-79.533
|
-85.776
|
-91.137
|
-89.905
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
9.052
|
8.883
|
8.722
|
8.711
|
39.712
|
|
- Nguyên giá
|
19.859
|
19.859
|
19.859
|
19.662
|
56.898
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-10.807
|
-10.976
|
-11.137
|
-10.951
|
-17.186
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
209.544
|
479.384
|
474.482
|
458.517
|
312.481
|
|
- Nguyên giá
|
637.813
|
920.244
|
920.244
|
909.221
|
852.586
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-428.269
|
-440.860
|
-445.761
|
-450.703
|
-540.104
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
6.774.863
|
6.820.482
|
6.913.910
|
1.379.898
|
1.680.449
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
96.257
|
96.257
|
96.280
|
96.280
|
96.289
|
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
6.678.606
|
6.724.225
|
6.817.630
|
1.283.619
|
1.584.160
|
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
676.635
|
653.972
|
641.244
|
706.275
|
710.841
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
636.621
|
614.204
|
545.846
|
550.153
|
480.023
|
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
87.550
|
87.550
|
144.519
|
203.604
|
291.616
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
-47.537
|
-47.783
|
-49.121
|
-48.832
|
-62.448
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
1.350
|
1.650
|
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
292.239
|
300.688
|
307.692
|
234.124
|
262.439
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
122.343
|
130.334
|
141.000
|
128.927
|
154.990
|
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
99.158
|
103.164
|
103.050
|
103.802
|
107.345
|
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
104
|
104
|
104
|
104
|
104
|
|
VII. Lợi thế thương mại
|
70.636
|
67.086
|
63.537
|
1.292
|
0
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
29.410.952
|
28.990.631
|
29.331.842
|
29.020.533
|
31.529.887
|
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
18.275.771
|
17.723.749
|
18.244.484
|
16.753.206
|
18.953.672
|
|
I. Nợ ngắn hạn
|
12.550.744
|
12.401.436
|
12.905.468
|
13.878.073
|
15.910.621
|
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
4.131.197
|
4.550.902
|
5.282.897
|
4.740.643
|
5.247.207
|
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
2.258.145
|
1.920.122
|
2.526.495
|
2.174.319
|
3.453.968
|
|
4. Người mua trả tiền trước
|
3.261.335
|
3.354.748
|
2.649.791
|
3.022.780
|
3.682.303
|
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
163.153
|
65.253
|
104.837
|
913.216
|
984.084
|
|
6. Phải trả người lao động
|
244.913
|
197.763
|
216.701
|
235.063
|
356.064
|
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
1.352.118
|
1.183.117
|
998.591
|
1.598.816
|
915.468
|
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
48.256
|
57.960
|
33.938
|
124.405
|
94.587
|
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
1.006.315
|
986.481
|
1.005.832
|
977.338
|
1.065.568
|
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
22.686
|
23.583
|
26.246
|
32.499
|
50.700
|
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
62.626
|
61.507
|
60.139
|
58.993
|
60.673
|
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. Nợ dài hạn
|
5.725.027
|
5.322.313
|
5.339.015
|
2.875.132
|
3.043.051
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
84
|
84
|
84
|
84
|
586
|
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
25.427
|
164.067
|
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
4.059
|
858
|
54.713
|
913
|
243.619
|
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
4.617.098
|
4.212.913
|
4.184.110
|
2.393.745
|
2.172.645
|
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
607.762
|
607.786
|
608.024
|
2.437
|
14.274
|
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
18.924
|
18.924
|
19.751
|
19.916
|
19.335
|
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
477.099
|
481.748
|
472.332
|
432.610
|
428.526
|
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
11.135.181
|
11.266.882
|
11.087.358
|
12.267.328
|
12.576.215
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
11.038.304
|
11.170.060
|
10.999.231
|
12.180.728
|
12.489.781
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
5.985.935
|
5.985.935
|
5.985.935
|
6.464.683
|
6.464.683
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
16.282
|
16.282
|
16.282
|
16.282
|
16.282
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
190.551
|
152.203
|
630.952
|
233.803
|
233.803
|
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
40.114
|
40.114
|
40.114
|
40.114
|
40.114
|
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
1.848.268
|
1.997.090
|
1.318.241
|
4.518.753
|
4.762.581
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
1.848.268
|
1.829.128
|
911.343
|
829.743
|
829.743
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
0
|
167.962
|
406.897
|
3.689.010
|
3.932.838
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
2.957.140
|
2.978.422
|
3.007.693
|
907.078
|
972.303
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
96.877
|
96.821
|
88.127
|
86.600
|
86.434
|
|
1. Nguồn kinh phí
|
96.877
|
96.821
|
88.127
|
86.600
|
86.434
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
29.410.952
|
28.990.631
|
29.331.842
|
29.020.533
|
31.529.887
|
