Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 17,671,611 17,269,991 17,579,037 22,987,166 24,110,346
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,461,283 1,331,742 1,837,351 2,539,195 2,346,805
1. Tiền 1,779,800 463,263 1,161,667 740,058 1,428,997
2. Các khoản tương đương tiền 681,483 868,479 675,684 1,799,138 917,808
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,790,926 2,027,569 2,041,458 2,767,427 2,881,579
1. Chứng khoán kinh doanh 262 262 262 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -222 -222 -222 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,790,886 2,027,529 2,041,418 2,767,427 2,881,579
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5,812,511 6,143,940 6,020,868 12,154,434 12,330,737
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2,601,608 2,343,647 2,423,983 2,763,269 3,050,666
2. Trả trước cho người bán 1,940,494 2,213,693 2,170,371 1,659,408 1,513,762
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 6,603
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 637,770 690,832 665,585 6,264,161 6,139,523
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,144,360 1,410,360 1,294,929 1,994,941 2,252,276
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -511,721 -514,591 -534,000 -527,345 -632,093
IV. Tổng hàng tồn kho 7,117,893 7,211,527 7,152,264 5,203,584 6,099,838
1. Hàng tồn kho 7,152,044 7,245,678 7,186,415 5,237,736 6,135,371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -34,152 -34,152 -34,152 -34,152 -35,533
V. Tài sản ngắn hạn khác 488,998 555,213 527,096 322,525 451,387
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 10,153 32,739 35,540 32,852 46,684
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 390,752 428,176 400,431 206,949 315,302
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 16,643 22,908 20,114 11,714 18,545
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 71,450 71,390 71,011 71,011 70,856
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 11,739,341 11,720,640 11,752,805 6,033,367 7,419,542
I. Các khoản phải thu dài hạn 56,850 57,525 63,916 6,968 16,752
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 56,850 57,525 63,916 6,968 16,752
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3,729,209 3,408,590 3,351,560 3,247,584 4,436,579
1. Tài sản cố định hữu hình 3,613,453 3,298,467 3,232,256 3,134,350 4,302,055
- Nguyên giá 5,706,010 5,458,884 5,457,346 5,409,149 6,944,632
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,092,557 -2,160,418 -2,225,090 -2,274,799 -2,642,577
2. Tài sản cố định thuê tài chính 106,704 101,241 110,583 104,522 94,813
- Nguyên giá 180,774 180,774 196,359 195,659 184,717
- Giá trị hao mòn lũy kế -74,069 -79,533 -85,776 -91,137 -89,905
3. Tài sản cố định vô hình 9,052 8,883 8,722 8,711 39,712
- Nguyên giá 19,859 19,859 19,859 19,662 56,898
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,807 -10,976 -11,137 -10,951 -17,186
III. Bất động sản đầu tư 209,544 479,384 474,482 458,517 312,481
- Nguyên giá 637,813 920,244 920,244 909,221 852,586
- Giá trị hao mòn lũy kế -428,269 -440,860 -445,761 -450,703 -540,104
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6,774,863 6,820,482 6,913,910 1,379,898 1,680,449
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 96,257 96,257 96,280 96,280 96,289
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6,678,606 6,724,225 6,817,630 1,283,619 1,584,160
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 676,635 653,972 641,244 706,275 710,841
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 636,621 614,204 545,846 550,153 480,023
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 87,550 87,550 144,519 203,604 291,616
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -47,537 -47,783 -49,121 -48,832 -62,448
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 1,350 1,650
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 292,239 300,688 307,692 234,124 262,439
1. Chi phí trả trước dài hạn 122,343 130,334 141,000 128,927 154,990
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 99,158 103,164 103,050 103,802 107,345
3. Tài sản dài hạn khác 104 104 104 104 104
VII. Lợi thế thương mại 70,636 67,086 63,537 1,292 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 29,410,952 28,990,631 29,331,842 29,020,533 31,529,887
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 18,275,771 17,723,749 18,244,484 16,753,206 18,953,672
I. Nợ ngắn hạn 12,550,744 12,401,436 12,905,468 13,878,073 15,910,621
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4,131,197 4,550,902 5,282,897 4,740,643 5,247,207
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2,258,145 1,920,122 2,526,495 2,174,319 3,453,968
4. Người mua trả tiền trước 3,261,335 3,354,748 2,649,791 3,022,780 3,682,303
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 163,153 65,253 104,837 913,216 984,084
6. Phải trả người lao động 244,913 197,763 216,701 235,063 356,064
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,352,118 1,183,117 998,591 1,598,816 915,468
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 48,256 57,960 33,938 124,405 94,587
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,006,315 986,481 1,005,832 977,338 1,065,568
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 22,686 23,583 26,246 32,499 50,700
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 62,626 61,507 60,139 58,993 60,673
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,725,027 5,322,313 5,339,015 2,875,132 3,043,051
1. Phải trả người bán dài hạn 84 84 84 84 586
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 25,427 164,067
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 4,059 858 54,713 913 243,619
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,617,098 4,212,913 4,184,110 2,393,745 2,172,645
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 607,762 607,786 608,024 2,437 14,274
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 18,924 18,924 19,751 19,916 19,335
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 477,099 481,748 472,332 432,610 428,526
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 11,135,181 11,266,882 11,087,358 12,267,328 12,576,215
I. Vốn chủ sở hữu 11,038,304 11,170,060 10,999,231 12,180,728 12,489,781
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5,985,935 5,985,935 5,985,935 6,464,683 6,464,683
2. Thặng dư vốn cổ phần 16,282 16,282 16,282 16,282 16,282
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 190,551 152,203 630,952 233,803 233,803
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 40,114 40,114 40,114 40,114 40,114
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 15 15 15 15 15
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,848,268 1,997,090 1,318,241 4,518,753 4,762,581
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,848,268 1,829,128 911,343 829,743 829,743
- LNST chưa phân phối kỳ này 0 167,962 406,897 3,689,010 3,932,838
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,957,140 2,978,422 3,007,693 907,078 972,303
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 96,877 96,821 88,127 86,600 86,434
1. Nguồn kinh phí 96,877 96,821 88,127 86,600 86,434
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 29,410,952 28,990,631 29,331,842 29,020,533 31,529,887