Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 188,921 488,819 181,657 409,899 3,509,556
2. Điều chỉnh cho các khoản 130,202 -5,914 143,853 84,466 -2,957,907
- Khấu hao TSCĐ 90,866 56,424 84,596 85,230 142,195
- Các khoản dự phòng -26,026 21,399 3,844 30,540 604
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 24 -24 -100 1,450 -836
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -30,065 -182,790 -9,732 -88,630 -3,184,867
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 95,402 99,077 65,247 55,877 84,997
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 319,123 482,905 325,511 494,365 551,649
- Tăng, giảm các khoản phải thu -586,540 106,183 -253,078 155,879 150,987
- Tăng, giảm hàng tồn kho -122,552 190,384 -121,720 144,857 1,940,517
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 226,881 384,024 -493,742 -305,837 213,438
- Tăng giảm chi phí trả trước -26,555 35,961 -14,765 -11,325 13,298
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -58,175 -137,550 -76,475 -55,335 -121,686
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -31,957 -31,157 -127,790 -28,045 -13,877
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -192 -19 -1,174 -10,063 -1,957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -279,969 1,030,731 -763,234 384,496 2,732,369
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 222,349 148,077 -87,032 -141,832 -98,307
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,374 -6,337 1,122 711 636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,048,810 -5,287,979 -1,300,296 -335,466 -5,951,302
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 813,024 4,823,554 1,003,814 387,822 -374,633
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -71,431 -59,085
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 173,835 30,661 4,685,399
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -73,032 52,010 2,007 38,507 34,710
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -83,094 -96,841 -380,384 -91,028 -1,762,583
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,627,033 1,804,141 1,741,556 3,018,411 2,486,977
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,684,910 -1,406,014 -1,729,059 -2,324,292 -2,735,540
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7,135 232 -7,658 -8,014 -8,205
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -48,895 -291 -840 -476,001 -11,185
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -113,906 398,067 3,999 210,104 -267,953
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -476,969 1,331,958 -1,139,618 503,572 701,833
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,606,295 1,129,302 2,471,352 1,331,742 1,837,351
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -24 24 8 29 11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,129,302 2,461,283 1,331,742 1,835,343 2,539,195