Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 488,819 181,657 409,899 3,509,556 428,322
2. Điều chỉnh cho các khoản -5,914 143,853 84,466 -2,957,907 22,991
- Khấu hao TSCĐ 56,424 84,596 85,230 142,195 81,399
- Các khoản dự phòng 21,399 3,844 30,540 604 137,366
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -24 -100 1,450 -836 41
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -182,790 -9,732 -88,630 -3,184,867 -290,928
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 99,077 65,247 55,877 84,997 95,114
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 482,905 325,511 494,365 551,649 451,312
- Tăng, giảm các khoản phải thu 106,183 -253,078 155,879 150,987 730,287
- Tăng, giảm hàng tồn kho 190,384 -121,720 144,857 1,940,517 -911,433
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 384,024 -493,742 -305,837 213,438 871,655
- Tăng giảm chi phí trả trước 35,961 -14,765 -11,325 13,298 -39,896
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -137,550 -76,475 -55,335 -121,686 -93,377
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -31,157 -127,790 -28,045 -13,877 -24,602
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -19 -1,174 -10,063 -1,957 -226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,030,731 -763,234 384,496 2,732,369 983,722
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 148,077 -87,032 -141,832 -98,307 -66,133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,337 1,122 711 636 1,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,287,979 -1,300,296 -335,466 -5,951,302 -4,162,901
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,823,554 1,003,814 387,822 -374,633 4,173,086
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -71,431 -59,085 -1,321,734
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 173,835 30,661 4,685,399 2,191
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 52,010 2,007 38,507 34,710 331,866
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -96,841 -380,384 -91,028 -1,762,583 -1,042,534
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,804,141 1,741,556 3,018,411 2,486,977 4,183,746
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,406,014 -1,729,059 -2,324,292 -2,735,540 -4,247,952
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 232 -7,658 -8,014 -8,205 -8,654
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -291 -840 -476,001 -11,185 -60,710
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 398,067 3,999 210,104 -267,953 -133,571
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,331,958 -1,139,618 503,572 701,833 -192,383
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,129,302 2,471,352 1,331,742 1,837,351 2,539,195
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 24 8 29 11 -8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,461,283 1,331,742 1,835,343 2,539,195 2,346,805