Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.637.020 1.488.551 1.873.868 1.712.089 2.540.622
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.605.774 -1.410.623 -1.776.618 -1.648.634 -2.471.139
- Khấu hao TSCĐ 62.248 61.730 61.286 61.320 61.186
- Các khoản dự phòng 250.271 1.753 -12.734 -8.017 37.595
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -23 -789 -481 1.265 -2.520
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.926.599 -1.473.755 -1.825.273 -1.703.430 -2.567.666
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 8.328 438 583 229 266
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31.246 77.928 97.250 63.455 69.483
- Tăng, giảm các khoản phải thu 17.765 -21.776 6.145 16.128 -66.154
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10.745 7.630 40.622 6.122 -15.186
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 135.882 -139.088 -34.352 85.359 73.454
- Tăng giảm chi phí trả trước -16.957 -15.542 6.120 -9.765 -14.305
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -50.185 -150 -128 216 -4.162
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -19.134 -134.063 -53.691 -38.994 -51.022
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -2.522 1.594 -759 3.038 1.142
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -36.004 -35.413 -32.751 -48.769 -34.523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 70.838 -258.880 28.456 76.790 -41.273
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35.411 -22.785 -18.253 -30.663 -13.854
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 260
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -626.916 -10.450.830 -4.006.968 -4.735.807 -961.688
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6.180.558 7.066.004 3.832.110 1.722.657 7.302.551
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 363.552 3.566.783 280.742 3.098.061 339.184
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5.881.782 159.172 87.630 54.247 6.666.453
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.926 43.088 5.135 1.600 2.260
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -610.707 -16.149 -37.058 -4.213 -10.323
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.596.614 -316 -42 -11.885 -6.725.585
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6.204.395 26.622 -31.964 -14.498 -6.733.647
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -251.775 -73.086 84.122 116.539 -108.468
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 584.533 358.402 285.440 369.825 485.965
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 658 124 263 -399 1.347
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 333.416 285.440 369.825 485.965 378.844