Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,324,546 2,182,813 1,878,970 2,212,967 1,823,149
2. Điều chỉnh cho các khoản -1,238,723 -2,100,692 -1,791,119 -2,277,902 -1,779,681
- Khấu hao TSCĐ 60,246 57,156 56,179 63,909 55,608
- Các khoản dự phòng 817 28,647 -4,465 -125,079 -55,469
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -72 -204 -626 499 -83
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,299,924 -2,186,618 -1,842,649 -2,217,816 -1,780,204
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 211 327 442 585 467
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 85,823 82,121 87,851 -64,935 43,467
- Tăng, giảm các khoản phải thu 22,046 -34,288 15,279 -63,427 -59,990
- Tăng, giảm hàng tồn kho 22,149 -29,163 5,809 216,609 154,537
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -158,273 51,966 362 107,801 -111,556
- Tăng giảm chi phí trả trước -11,638 -10,875 -6,049 -16,240 -14,424
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,601 -534 -19 -9 -244
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -57,430 -35,488 -48,324 -61,803 -60,124
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2,172 1,107 3,590 -1,783 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -47,748 -51,192 -51,440 -32,166 -71,974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -146,499 -26,346 7,059 84,046 -120,308
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -25,473 -19,677 -18,837 -42,966 -32,312
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,662 -3,013 3,075 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -13,432,667 -1,922,692 -3,223,912 -1,634,280 -10,907,341
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,489,960 1,691,492 446,869 6,906,480 7,544,616
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,040,074 247,839 2,985,426 795,002 3,377,925
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 71,893 625 186,534 6,027,310 -17,111
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32,349 15,650 2,300 1,250 45,527
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14,120 -25,704 -15,650 -15,192 -17,870
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -313 -1,335 -27 -6,206,215 -15,092
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 17,916 -11,390 -13,377 -6,220,158 12,565
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -56,690 -37,111 180,216 -108,802 -124,854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 411,763 354,425 329,417 509,614 408,357
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -648 1,103 -19 -457 881
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 354,425 318,417 509,614 400,356 284,384