Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 902.529 560.201 1.081.456 926.066 979.717
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.126.081 -256.391 -1.191.851 -883.288 -997.180
3. Tiền chi trả cho người lao động -7.342 1.331 -14.035 -4.522 -6.277
4. Tiền chi trả lãi vay -7.268 -8.426 -7.933 -7.534 -4.649
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.311 -1.019 -103 -57 -3.905
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.251 6.204 2.076 8.023 805
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3.270 -2.947 -1.944 -3.178 -2.867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -233.492 298.953 -132.334 35.509 -34.357
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -3.391 -89 -2.505 -475
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -1.180 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 157 -3 28 10 14
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 157 -3.394 -61 -3.674 -462
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 898.289 424.749 689.183 751.309 823.211
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -598.952 -831.619 -511.361 -733.244 -861.219
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -9.745 -1.953 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 299.337 -416.615 175.869 18.065 -38.008
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 66.002 -121.056 43.473 49.900 -72.827
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 91.061 157.062 36.005 79.475 129.383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 -1 -3 9 6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 157.062 36.005 79.475 129.383 56.562