Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 636,574 676,731 639,875 638,423 581,250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 59,472 24,595 11,651 14,380 19,549
1. Tiền 59,472 24,595 11,651 14,380 19,549
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 59,800 59,800 17,600 11,200 11,230
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 59,800 59,800 17,600 11,200 11,230
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 228,494 222,802 239,060 271,083 289,434
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 265,062 219,783 188,023 227,095 243,687
2. Trả trước cho người bán 18,547 43,632 71,866 81,248 57,003
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 11,600 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,267 11,554 19,737 13,407 35,928
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -56,382 -52,167 -52,167 -50,667 -47,182
IV. Tổng hàng tồn kho 283,714 359,764 361,093 334,570 256,816
1. Hàng tồn kho 283,714 359,764 361,093 334,570 256,816
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,092 9,770 10,471 7,190 4,221
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 214 92 86 61 72
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,878 9,443 10,151 6,894 3,914
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 235 235 235 235
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 491,400 486,865 538,177 520,063 544,547
I. Các khoản phải thu dài hạn 554 7,054 52,160 12,099 35,554
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 6,500 52,160 11,545 0
5. Phải thu dài hạn khác 554 554 0 554 35,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 554
II. Tài sản cố định 50,627 48,437 46,368 44,192 45,944
1. Tài sản cố định hữu hình 45,988 43,847 41,676 39,556 41,365
- Nguyên giá 125,018 125,018 124,443 124,334 128,263
- Giá trị hao mòn lũy kế -79,030 -81,171 -82,768 -84,778 -86,898
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,640 4,590 4,693 4,635 4,578
- Nguyên giá 8,179 8,179 8,333 8,333 8,333
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,539 -3,589 -3,641 -3,698 -3,755
III. Bất động sản đầu tư 18,751 18,751 18,751 18,751 18,751
- Nguyên giá 18,751 18,751 18,751 18,751 18,751
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 42 2,050 2,635 9,483 7,571
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 42 2,050 2,635 9,483 7,571
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 418,156 407,655 415,734 433,394 434,894
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 277,301 266,799 268,883 286,544 241,544
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 141,609 141,609 147,604 147,604 194,104
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -754 -754 -754 -754 -754
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3,269 2,918 2,529 2,142 1,832
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,489 1,360 1,194 1,030 942
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 1,780 1,558 1,335 1,113 890
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,127,974 1,163,596 1,178,052 1,158,485 1,125,798
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 454,163 495,407 504,772 497,002 487,053
I. Nợ ngắn hạn 442,963 491,620 501,172 492,902 482,953
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 341,846 381,460 447,140 387,589 408,920
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 91,141 97,651 25,282 79,738 51,965
4. Người mua trả tiền trước 350 8,506 25,699 22,633 14,296
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,373 685 100 49 4,641
6. Phải trả người lao động 0 0 0 1 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1 0 57 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,786 939 635 776 1,018
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,466 2,379 2,259 2,116 2,113
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 11,200 3,786 3,600 4,100 4,100
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 186 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 11,200 3,600 3,600 4,100 4,100
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 673,810 668,189 673,281 661,483 638,745
I. Vốn chủ sở hữu 673,810 668,189 673,281 661,483 638,745
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 408,361 408,361 408,361 408,361 408,361
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,033 5,033 5,033 5,033 5,033
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10,774 10,774 10,774 10,774 5,670
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 77,712 69,944 73,735 61,372 57,821
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 62,869 69,814 69,814 49,396 49,396
- LNST chưa phân phối kỳ này 14,843 130 3,921 11,976 8,425
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 168,563 170,710 172,011 172,576 158,493
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,127,974 1,163,596 1,178,052 1,158,485 1,125,798