Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 770.747 636.574 676.731 639.875 638.423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 43.145 59.472 24.595 11.651 14.380
1. Tiền 39.145 59.472 24.595 11.651 14.380
2. Các khoản tương đương tiền 4.000 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 78.139 59.800 59.800 17.600 11.200
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 78.139 59.800 59.800 17.600 11.200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 287.971 228.494 222.802 239.060 271.083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 283.468 265.062 219.783 188.023 227.095
2. Trả trước cho người bán 53.366 18.547 43.632 71.866 81.248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 11.600 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.893 1.267 11.554 19.737 13.407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -52.756 -56.382 -52.167 -52.167 -50.667
IV. Tổng hàng tồn kho 351.226 283.714 359.764 361.093 334.570
1. Hàng tồn kho 351.226 283.714 359.764 361.093 334.570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 10.266 5.092 9.770 10.471 7.190
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.715 214 92 86 61
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 8.150 4.878 9.443 10.151 6.894
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 401 0 235 235 235
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 487.217 491.400 486.865 538.177 520.063
I. Các khoản phải thu dài hạn 554 554 7.054 52.160 12.099
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 6.500 52.160 11.545
5. Phải thu dài hạn khác 554 554 554 0 554
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 48.239 50.627 48.437 46.368 44.192
1. Tài sản cố định hữu hình 43.550 45.988 43.847 41.676 39.556
- Nguyên giá 120.590 125.018 125.018 124.443 124.334
- Giá trị hao mòn lũy kế -77.040 -79.030 -81.171 -82.768 -84.778
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4.689 4.640 4.590 4.693 4.635
- Nguyên giá 8.179 8.179 8.179 8.333 8.333
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.490 -3.539 -3.589 -3.641 -3.698
III. Bất động sản đầu tư 18.751 18.751 18.751 18.751 18.751
- Nguyên giá 18.751 18.751 18.751 18.751 18.751
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4.190 42 2.050 2.635 9.483
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.190 42 2.050 2.635 9.483
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 412.427 418.156 407.655 415.734 433.394
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 271.572 277.301 266.799 268.883 286.544
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 141.609 141.609 141.609 147.604 147.604
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -754 -754 -754 -754 -754
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.052 1.489 1.360 1.194 1.030
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.052 1.489 1.360 1.194 1.030
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 2.003 1.780 1.558 1.335 1.113
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.257.964 1.127.974 1.163.596 1.178.052 1.158.485
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 581.262 454.163 495.407 504.772 497.002
I. Nợ ngắn hạn 545.762 442.963 491.620 501.172 492.902
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 341.782 341.846 381.460 447.140 387.589
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 174.429 91.141 97.651 25.282 79.738
4. Người mua trả tiền trước 21.319 350 8.506 25.699 22.633
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 817 5.373 685 100 49
6. Phải trả người lao động 2 0 0 0 1
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 1 0 57 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.721 1.786 939 635 776
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.691 2.466 2.379 2.259 2.116
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 35.500 11.200 3.786 3.600 4.100
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 186 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 35.500 11.200 3.600 3.600 4.100
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 676.702 673.810 668.189 673.281 661.483
I. Vốn chủ sở hữu 676.702 673.810 668.189 673.281 661.483
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 408.361 408.361 408.361 408.361 408.361
2. Thặng dư vốn cổ phần 5.033 5.033 5.033 5.033 5.033
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 10.774 10.774 10.774 10.774 10.774
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 73.163 77.712 69.944 73.735 61.372
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 62.869 62.869 69.814 69.814 49.396
- LNST chưa phân phối kỳ này 10.294 14.843 130 3.921 11.976
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 176.004 168.563 170.710 172.011 172.576
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.257.964 1.127.974 1.163.596 1.178.052 1.158.485