Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 83.993 127.544 96.496 116.138 36.766
2. Điều chỉnh cho các khoản -72.786 -105.374 -107.925 -103.347 -65.608
- Khấu hao TSCĐ 7.469 11.559 12.252 12.459 12.119
- Các khoản dự phòng 32.909 1.078 10.522 -374 9.673
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -782 20 -1.992 2.117 -2.456
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -114.483 -119.643 -129.962 -118.674 -86.434
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2.100 1.611 1.255 1.126 1.490
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.206 22.170 -11.429 12.791 -28.842
- Tăng, giảm các khoản phải thu -21.096 -5.190 5.402 -44.136 1.526
- Tăng, giảm hàng tồn kho -36.742 41.156 17.594 30.265 -30.662
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -50.431 -37.735 52.991 -26.209 60.802
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.243 3.576 -250 -7.603 -8.366
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.248 -1.908 -1.004 -4 -339
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -19.351 -7.147 -7.260 -344 -10.271
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.265 489 601 1.500 1.764
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7.702 -9.604 -8.550 7.081 -26.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -121.856 5.808 48.095 -26.658 -41.289
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.226 -9.418 -1.881 -4.306 -9.222
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 15.288 105 1.091 243
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1.425 -83.608 -69.197 -228.445 -127.372
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 124.145 45.716 245.616 146.331 55.059
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -12.575
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 23.997
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19.824 14.022 184.496 83.198 88.552
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 149.456 -33.289 346.563 21.866 7.260
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 79.688 56.737 80.521 62.387 68.763
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -75.278 -80.709 -88.145 -57.155 -51.053
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -97 -501 -320.811 -1.724
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4.314 -23.972 -8.125 -315.579 15.986
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 31.913 -51.453 386.533 -320.370 -18.043
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 145.432 173.927 122.476 507.503 187.101
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -32 1 31 -32 -16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 177.314 122.476 509.039 187.101 169.043