Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 27.295 44.499 31.598 47.515 21.210
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.326 19.511 25.018 21.197 23.076
- Khấu hao TSCĐ 23.118 23.551 23.491 23.482 23.703
- Các khoản dự phòng -18.130 7.502 11.828 8.384 10.583
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 885 -1.382 3 -38 -29
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.200 -10.160 -10.304 -10.630 -11.182
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25.970 64.010 56.616 68.712 44.286
- Tăng, giảm các khoản phải thu -9.352 4.788 1.639 -1.884 -73.146
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.700 -1.364 -664 -1.351 -8.107
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 21.745 -31.487 4.694 4.615 35.373
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.665 2.097 3.091 3.905 3.281
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.785 0 -9.466 -5.362 -7.600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 732 -12.937 -1.737 -2.088 -974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 30.945 25.108 54.173 66.547 -6.888
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4.472 -132 -1.040 -4.310
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.010 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -89.000 -135.250 -850.000 5.000 -308.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20.000 90.250 795.000 25.000 270.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.916 6.911 3.864 16.164 11.758
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -60.601 -38.221 -51.136 45.123 -30.552
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -765 -67.855 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -765 -67.855 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -29.656 -13.114 2.273 43.815 -37.440
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 112.157 82.501 65.394 67.666 111.482
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 7 0 1 -10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82.501 69.394 67.666 111.482 74.032