Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 40.645 303 34.517 -3.851 51.247
2. Điều chỉnh cho các khoản -38.121 17.731 -13.609 24.005 -54.992
- Khấu hao TSCĐ 21.552 21.624 17.260 14.135 14.643
- Các khoản dự phòng -3.591 -47 -5 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.614 -2.949 -1.343 10.584 -7.780
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.602 -944 -29.479 -709 -62.638
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 534 0 782
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -58.628 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.524 18.033 20.908 20.154 -3.745
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10.497 9.144 549 -23.204 23.398
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5.998 -6.528 -5.438 8.492 -4.350
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.493 -19.053 12.151 -2.958 8.244
- Tăng giảm chi phí trả trước -6.008 -9.340 6.481 6.922 6.379
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.086 -1.000 -12.878 -625
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -141 -7.542 -28 -48 -6.263
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 8 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -126 -773 -418 -1.708 -2.484
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10.164 -17.058 21.334 7.651 20.553
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19.210 -23.147 252 -233 -297.605
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 26 66.902 62.161
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -31.500 -500 -61.800 -72.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 31.700 30.000 0 60.000 2.800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 39 61
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.361 1.972 12 1.348 182
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 13.877 -22.674 66.666 -646 -304.401
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 146.338
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -2.600 -4.000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -2.600 142.338
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 24.041 -39.732 88.000 4.405 -141.510
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 205.298 225.987 189.175 278.525 272.408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3.651 2.920 1.350 -10.523 7.709
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 225.687 189.175 278.525 272.408 138.607