Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 59.324 17.312 21.864 18.484 16.565
2. Điều chỉnh cho các khoản -241 -4.715 -10.222 -1.057
- Khấu hao TSCĐ 2.327 633 676 649 791
- Các khoản dự phòng -684 0 -9.857 -1.106
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 588 357 468 -526 180
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.886 -1.232 -5.859 -489 -922
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 55.668 17.071 17.149 8.262 15.508
- Tăng, giảm các khoản phải thu -66.970 -17.811 -18.389 -667 -5.832
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 34.881 -14.112 13.948 17.935 14.505
- Tăng giảm chi phí trả trước 613 234 221 -266 302
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.832 -5.790 0 -3.300 -7.046
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.355 -120 -871 -120 -125
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12.007 -20.529 12.058 21.844 17.312
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.932 -240 -85 0 -5.602
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 227 45 0 0 375
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20.000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.556 1.048 426 4.275 2.156
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 22.851 853 -10.659 4.275 -3.071
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16.969 -14.140 0 -9.898
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16.969 -14.140 0 -9.898
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 17.889 -19.676 -12.742 26.119 4.343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 67.188 85.191 65.509 52.832 78.976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 115 -6 64 25 -51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85.191 65.509 52.832 78.976 83.268