Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,466,527 6,605,395 6,959,710 6,799,011 6,778,884
I. Tiền 95,429 51,086 184,804 98,976 58,403
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 95,429 51,086 9,269 98,976 7,403
2. Tiền gửi Ngân hàng 0
3. Tiền đang chuyển
4. Các khoản tương đương tiền 175,535 51,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,409,284 3,064,976 3,215,283 2,914,190 3,351,145
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 174 174 174 174 174
2. Đầu tư ngắn hạn khác 2,409,284 3,064,976 3,215,283 2,914,190 3,351,145
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) -174 -174 -174 -174 -174
III. Các khoản phải thu 765,757 1,000,170 1,031,209 1,104,039 834,381
1. Phải thu của khách hàng 624,191 785,257 835,640 878,686 660,641
2. Trả trước cho người bán 177 404 1,001 580 238
3. Phải thu nội bộ
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
6. Các khoản phải thu khác 187,232 267,457 248,887 281,124 225,516
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) -45,842 -52,948 -54,320 -56,350 -52,014
IV. Hàng tồn kho 53 75 72 84 56
1. Hàng tồn kho 53 75 72 84 56
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,196,004 2,489,089 2,528,342 2,681,721 2,534,900
1. Tạm ứng 0
2. Chi phí trả trước ngắn hạn 496,231 784,032 812,783 835,436 777,475
3. Tài sản thiếu chờ xử lý
4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,088 1,836 1,559 1,557 1,536
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
7. Tài sản ngắn hạn khác 1,698,684 1,703,221 1,714,000 1,844,728 1,755,889
VI. Chi sự nghiệp
1. Chi sự nghiệp năm trước
2. Chi sự nghiệp năm nay
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,311,200 2,665,764 2,610,266 3,051,076 2,836,859
I. Các khoản phải thu dài hạn 30,540 28,066 28,000 28,412 28,452
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác 30,540 28,066 28,000 28,412 28,452
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định 20,334 18,890 17,489 15,753 17,391
1. Tài sản cố định hữu hình 10,171 9,509 8,890 7,936 8,050
- Nguyên giá 37,270 37,228 37,273 37,397 38,656
- Giá trị hao mòn lũy kế -27,099 -27,719 -28,383 -29,461 -30,606
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 10,163 9,381 8,599 7,817 9,341
- Nguyên giá 16,337 16,379 16,379 16,379 18,723
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,175 -6,998 -7,780 -8,562 -9,383
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6,203 5,493 3,100 16,103
IV. Bất động sản đầu tư 954 499 45
- Nguyên giá 34,055 34,055 34,055 34,055 34,055
- Giá trị hao mòn lũy kế -33,101 -33,556 -34,010 -34,055 -34,055
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,239,846 2,601,479 2,551,207 2,978,539 2,779,714
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 2,287,806
2. Đầu tư vào công ty con 309,296
3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 378,470 388,808 383,823 390,972 391,236
4. Đầu tư dài hạn khác 2,863,232 2,215,298 1,859,598 303,193 2,388,479
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,856 -2,627 -1,511 -3,433
VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 13,323 11,336 10,425 12,269 11,301
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,788 733 706 2,124 2,228
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi 2,676 2,745 1,860 2,286 1,215
3. Ký quỹ bảo hiểm
4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác 7,858 7,858 7,858 7,858 7,858
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,777,727 9,271,159 9,569,976 9,850,087 9,615,743
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 4,803,746 5,229,774 5,568,119 5,741,310 5,391,835
I. Nợ ngắn hạn 1,068,600 1,161,943 1,402,094 1,494,660 1,230,378
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán 758,018 867,445 933,392 1,086,471 842,508
4. Người mua trả tiền trước 409 375 414 173 173
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15,937 20,713 18,687 26,244 27,310
6. Phải trả người lao động 33,667 3,111 20,042 27,926 41,480
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 243,490 270,297 421,463 344,203 318,907
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 17,078 8,095 9,643
II. Nợ dài hạn 1,731 1,731 1,652 -4,517 1,482
1. Vay dài hạn
2. Nợ dài hạn
3. Phát hành trái phiếu
4. Phải trả dài hạn khác 1,731 1,731 1,652 -4,517 1,482
III. Dự phòng nghiệp vụ 3,733,415 4,064,521 4,163,000 4,250,312 4,158,862
1. Dự phòng phí 1,545,868 1,845,434 1,878,400 1,910,356 1,795,986
2. Dự phòng toán học
3. Dự phòng bồi thường 1,970,144 1,991,616 2,051,541 2,104,037 2,124,181
4. Dự phòng dao động lớn 217,402 227,471 233,059 235,919 238,695
5. Dự phòng chia lãi
6. Dự phòng bảo đảm cân đối
IV. Nợ khác 1,579 1,373 855 1,113
1. Chi phí phải trả 1,579 1,373 855 1,113
2. Tài sản thừa chờ xử lý
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,940,481 4,010,014 3,968,484 4,075,085 4,188,394
I. Vốn chủ sở hữu 3,911,417 3,981,516 3,935,867 4,040,916 4,154,153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,823,915 1,823,915 1,823,915 2,006,302 2,006,302
2. Thặng dư vốn cổ phần 369,757 369,757 369,757 369,757 369,757
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển 206,078 206,078 206,078 206,078 206,078
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ dự trữ bắt buộc 182,391 182,391 182,391 198,106 200,630
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,329,277 1,399,376 1,353,727 1,260,673 1,371,386
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 29,063 28,498 32,617 34,169 34,241
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 29,063 28,498 32,617 34,169 34,241
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư
4. Quỹ quản lý của cấp trên
5. Nguồn kinh phí sự nghiệp
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 33,500 31,371 33,373 33,692 35,514
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,777,727 9,271,159 9,569,976 9,850,087 9,615,743