Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10.472 2.344 9.117 11.393 7.858
2. Điều chỉnh cho các khoản 644 1.336 999 -70 169
- Khấu hao TSCĐ 2.353 2.350 2.415 2.322 2.358
- Các khoản dự phòng 0 2.595 0 754 -97
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -182 270 -80 1 96
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.554 -3.898 -1.346 -3.149 -2.214
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 27 19 10 2 26
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.116 3.680 10.116 11.323 8.027
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6.001 10.014 -38.750 -12.885 6.638
- Tăng, giảm hàng tồn kho -12.595 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 68.969 -44.297 -5.503 40.723 -22.717
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.086 -158 -969 -5.747 -4.493
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -27 -19 -10 -2 -26
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.349 -2.247 -1.401 -1.741 -2.527
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.900 -1.869 -2.706 -2.374 -1.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 71.300 -34.896 -39.224 29.298 -16.988
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1.977 -90 -1.833 1.541
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 192 212
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.000 -19.300 -4.105 -52.000 -35.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 50.000 13.505
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -1.546 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.421 1.603 4.000 1.987 1.232
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.579 -21.220 -195 -1.653 -18.510
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.077 1.675 0 378 2.982
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.819 -2.077 -1.675 -378 -980
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20.658 -487 0 -14.096 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22.399 -889 -1.675 -14.096 2.002
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 47.321 -57.005 -41.094 13.548 -33.495
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 253.120 300.392 229.003 187.926 201.539
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -49 615 18 65 -92
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 300.392 244.003 187.926 201.539 167.952