|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
59,838
|
30,868
|
31,446
|
39,985
|
147,219
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-63,171
|
-31,489
|
-46,978
|
-23,175
|
-45,611
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-763
|
-872
|
-1,519
|
-41
|
-23
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-893
|
|
|
|
-855
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
-1,500
|
-5,207
|
-5
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
5,857
|
5,159
|
27,925
|
6,721
|
8,297
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-2,606
|
-2,385
|
-3,375
|
-3,285
|
-2,034
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-1,739
|
-219
|
2,292
|
20,200
|
106,993
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
67
|
29
|
48
|
61
|
57
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
68
|
29
|
48
|
61
|
58
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
56,893
|
28,233
|
54,839
|
22,014
|
5,845
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-55,239
|
-28,006
|
-56,352
|
-41,971
|
-113,001
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
1,653
|
228
|
-1,513
|
-19,957
|
-107,156
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-18
|
38
|
827
|
304
|
-105
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
119
|
101
|
139
|
966
|
689
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
101
|
139
|
966
|
1,270
|
584
|
