Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -4,541 -5,327 13,134 -5,839 12,564
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,830 1,562 7,740 10,430 2,188
- Khấu hao TSCĐ 2,107 2,068 541 1,682 1,497
- Các khoản dự phòng -75 43 69 93 -19
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,174 -12,820 -4,741 -3,853 3,853
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 11,972 12,271 11,871 12,508 -25,109
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 21,965
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,289 -3,765 20,874 4,591 14,752
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,891 13,850 3,260 -3,909 -23,513
- Tăng, giảm hàng tồn kho 33,968 25,681 25,927 43,542 38,928
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -36,854 -56,734 4,827 -20,260 -8,506
- Tăng giảm chi phí trả trước 333 2,281 1,104 -389 4,730
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 11,149 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 9,057 -4,158 -10,301 -7,889 -7,845
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18,978 823 -506 -992 -463
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -5,477 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -4,403 -22,023 45,187 14,694 18,082
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -637 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9,219 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,000 -46,200 65,879 -7,000 -41,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 60,520 44,400 -67,800 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -4,384 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 933 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 742 -4,519 9,312 2,255 4,603
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 62,262 2,263 8,324 -9,129 -36,797
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 150,610 91,974 89,807 14,437 12,587
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -221,311 -50,101 -72,757 -24,338 -37,401
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -70,701 41,873 17,050 -9,901 -24,814
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12,842 22,114 70,561 -4,335 -43,529
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 34,534 21,692 43,806 119,293 114,958
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,692 43,806 114,367 114,958 71,429