Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -15,365 -11,260 -4,541 -5,327 13,134
2. Điều chỉnh cho các khoản 31,608 9,949 10,830 1,562 7,740
- Khấu hao TSCĐ 1,714 2,062 2,107 2,068 541
- Các khoản dự phòng 36 -75 43 69
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12,488 -7,722 -3,174 -12,820 -4,741
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 42,346 15,609 11,972 12,271 11,871
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16,243 -1,311 6,289 -3,765 20,874
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23,392 19,545 -3,891 13,850 3,260
- Tăng, giảm hàng tồn kho 19,602 3,811 33,968 25,681 25,927
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 26,714 -27,047 -36,854 -56,734 4,827
- Tăng giảm chi phí trả trước 10,412 -333 333 2,281 1,104
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 11,149 0
- Tiền lãi vay phải trả 3,126 -9,057 9,057 -4,158 -10,301
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,488 178 -18,978 823 -506
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5,477 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 50,216 -14,214 -4,403 -22,023 45,187
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -55 -637 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 9,219 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2,553 -32,000 1,000 -46,200 65,879
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 487 14,800 60,520 44,400 -67,800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -81,186 -4 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 933
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6,125 5,540 742 -4,519 9,312
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -72,076 -11,664 62,262 2,263 8,324
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 56,945 23,410 150,610 91,974 89,807
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -65,865 -25,618 -221,311 -50,101 -72,757
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,920 -2,207 -70,701 41,873 17,050
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -30,780 -28,085 -12,842 22,114 70,561
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 90,399 62,619 34,534 21,692 43,806
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 59,619 34,534 21,692 43,806 114,367