Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2006 2013 2014 2015 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 96,196 2,514,614 1,870,661 2,238,798 3,977,735
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -64,469 -2,544,627 -1,997,146 -2,861,617 -3,003,366
3. Tiền chi trả cho người lao động -3,422 -24,453 -34,832 -55,991 -88,038
4. Tiền chi trả lãi vay -11,581 -74,289 -77,355 -75,354 -45,366
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -686 -110 -2,788 -27,651 -11,984
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 57,010 54,825 153,719 777,880 3,183,641
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -58,435 -32,958 -176,574 -733,747 -3,450,399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14,613 -106,999 -264,315 -737,682 562,223
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -1,604 -405 -5,198
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 720 0 139 0 321
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -652 0 0 -5,110 -28,310
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 159 0 2 0 16,620
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -12,165 -880 -1,050 -212,478 -578,732
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 20 3,913 0 165,000 83,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,155 637 9,104 4,777 6,245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,763 3,670 6,592 -48,216 -506,054
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 503,480 1,098,428 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -492 650 -21,394 -335,073 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32,424 1,647,495 1,938,915 1,278,646 1,481,146
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -38,075 -1,574,158 -1,778,383 -1,210,269 -1,457,294
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -22,549 -27 -176
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,143 73,987 620,069 831,705 23,676
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -293 -29,342 362,346 45,807 79,844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,911 55,113 27,354 426,512 488,826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -2 0 0 -38
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,618 25,769 389,699 472,318 568,633