Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 82,225 -5,099 6,970 3,858 121,278
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,963 -453 2,318 -1,704 1,656
- Khấu hao TSCĐ 1,423 1,387 1,396 1,360 144
- Các khoản dự phòng 7,453 -2,507 481 -3,327 76
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 17 -17 -77 -5 -4
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,071 684 519 269 1,439
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 92,188 -5,552 9,288 2,154 122,933
- Tăng, giảm các khoản phải thu -61,356 16,405 4,934 -228,333 15,353
- Tăng, giảm hàng tồn kho 18,889 -3,671 8,035 -605,234 -828,333
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10,674 -15,602 34,452 793,969 399,856
- Tăng giảm chi phí trả trước 65 67 -189 49 -534
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,014 -684 -519 121 -1,391
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 24
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,729 -880 -1,142 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 38,098 -10,766 55,120 -38,393 -292,116
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,361 66 -39
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 5,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -17 17 77 -114 4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,377 17 77 4,953 -35
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 47,073 4,473 5,067 6,672 615,270
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -25,420 -55,897 -23,540 -14,780 -4,402
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,500 171 -10,145
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 21,653 -51,424 -28,974 -7,937 600,723
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 57,374 -62,173 26,224 -41,377 308,572
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,458 80,832 18,659 44,883 3,505
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85,832 18,659 44,883 3,505 312,078