Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,858 121,278 -21,357 -7,795 48,570
2. Điều chỉnh cho các khoản -1,704 1,656 13,988 16,152 34,009
- Khấu hao TSCĐ 1,360 144 1,041 1,088 -1,028
- Các khoản dự phòng -3,327 76 635 923 1,200
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5 -4 -95 -25 576
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 269 1,439 12,407 14,166 33,261
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,154 122,933 -7,369 8,357 82,579
- Tăng, giảm các khoản phải thu -228,333 15,353 227,076 -93,493 -149,073
- Tăng, giảm hàng tồn kho -605,234 -828,333 -853,131 -57,024 63,843
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 793,969 399,856 115,858 70,729 -190,536
- Tăng giảm chi phí trả trước 49 -534 -981 -423 -1,174
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 121 -1,391 -12,407 -14,166 -39,603
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 24 0 23,302
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -7
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,142 0 0 -6,133 -4,241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -38,393 -292,116 -530,953 -92,153 -214,910
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 66 -39 0 424
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 5,000 0 -52,000 33,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -114 4 95 25 621
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4,953 -35 -51,905 25 34,045
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6,672 615,270 327,566 80,601 417,846
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14,780 -4,402 -13,376 -3,242 -248,549
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 171 -10,145 177 -266 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7,937 600,723 314,366 77,094 169,297
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41,377 308,572 -268,491 -15,034 -11,567
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44,883 3,505 312,101 43,610 28,576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,505 312,078 43,610 28,576 17,008