Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,582 22,859 20,762 16,953 -2,467
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,744 11,322 13,929 17,637 20,077
- Khấu hao TSCĐ 3,676 4,275 3,909 5,494 5,639
- Các khoản dự phòng 1,454 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1 -11 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -752 -974 -257 -2,483 527
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 6,820 8,023 10,286 13,172 13,911
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,326 34,182 34,691 34,590 17,610
- Tăng, giảm các khoản phải thu 72,337 -30,107 -143,210 -117,542 13,653
- Tăng, giảm hàng tồn kho -34,055 -107,750 55,374 93,131 -24,904
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12,964 25,702 58,129 -61,718 -11,888
- Tăng giảm chi phí trả trước 261 846 687 -7,023 -1,992
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,820 -8,023 -10,286 -13,172 -13,911
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,993 -9,384 0 -645
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 993 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -484 484 -484 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 63,013 -89,627 -13,515 -71,225 -22,077
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -163 -2,875 -127,426 -64,270 -1,262
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,000 -6,474 -12,658 -100 -52,044
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7,324 3,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -80,014 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 752 974 257 328 548
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -81,425 -8,375 -132,504 -61,042 -52,759
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 262,248 457,115 610,976 529,837 420,967
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -234,248 -391,037 -412,773 -419,770 -359,777
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -51 -34 -68 -44 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27,949 66,044 198,136 110,024 61,190
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9,536 -31,958 52,117 -22,244 -13,645
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69,972 79,508 47,541 99,658 77,510
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 26 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 79,508 47,550 99,658 77,440 63,865