Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -346 -50 776 227 573
2. Điều chỉnh cho các khoản 849 664 668 425 560
- Khấu hao TSCĐ 193 188 185 176 172
- Các khoản dự phòng 131 112 94
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 -1 -1 -1 -1
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 527 477 371 249 295
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 503 614 1,444 652 1,133
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,273 -8,082 -431 4,941 3,120
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,445 3,544 -2,059 -2,739 9,041
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,705 283 22,198 -8,802 -6,522
- Tăng giảm chi phí trả trước 40 30 -15 -45
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -488 -516 -360 -261 -284
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -251 -129 0 -223
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1 0 6 2
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -234 -505 -183 -189 -264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,963 -4,761 20,594 -6,393 5,958
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 1 1 1 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1 1 1 1 1
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 30,019 35,393 37,597 30,187 29,763
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -25,937 -31,709 -56,500 -26,043 -34,729
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -741
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4,082 3,683 -18,903 4,143 -5,707
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 121 -1,076 1,691 -2,249 251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,746 2,866 1,790 3,481 1,232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,866 1,790 3,481 1,232 1,483