Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,486 13,687 12,349 12,200 14,527
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,938 1,523 1,071 2,569 7,701
- Khấu hao TSCĐ 1,945 1,936 1,953 2,035 2,092
- Các khoản dự phòng -74 -333 -2,175 -1,586 579
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 652 -4,489 -4,657 -5,876 -7,751
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3,416 4,409 5,949 7,996 12,782
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,424 15,211 13,420 14,769 22,228
- Tăng, giảm các khoản phải thu -42,045 -69,211 -110,121 -65,032 137,454
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6,241 -50,283 -37,623 -8,975 -10,985
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 36,965 25,893 -69,236 20,581 -20,156
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,173 2,453 2,200 2,864 -1,833
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,478 -4,353 -5,852 -7,695 -12,196
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,000 -2,701 -3,223 -1,000 -4,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 333 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,614 -82,992 -210,435 -44,488 110,513
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11 -63 -40,491 -2,849 -3,432
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 35,600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,000 -3,000 -170,000 -128,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,722 4,118 4,920 5,736 5,300
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3,711 2,055 -33,572 -167,113 -91,032
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 218,915 319,887 364,970 540,355 407,296
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -290,395 -305,497 -145,613 -340,479 -323,167
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8,050 0 -8,050
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -79,530 14,391 219,357 199,876 76,079
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -54,205 -66,546 -24,649 -11,724 95,560
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 311,760 257,555 191,008 166,359 154,634
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 257,555 191,008 166,359 154,634 250,194