Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 190,292 50,809 47,145 63,964 66,051
2. Điều chỉnh cho các khoản 29,088 22,215 25,380 -16,892
- Khấu hao TSCĐ 35,390 10,126 10,730 10,619 10,608
- Các khoản dự phòng 2,771 12,000 6,226 12,260 -33,256
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 607 670 173 -856 -32
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -664 -16 -17 -22 -21
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 19,121 6,309 5,103 3,378 5,809
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 19,005 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 266,522 79,897 69,360 89,343 49,158
- Tăng, giảm các khoản phải thu -77,140 -108,789 20,638 34,369 25,500
- Tăng, giảm hàng tồn kho -296,884 31,362 191,785 -151,580 -16,801
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 58,450 96,482 35,055 31,400 -208,300
- Tăng giảm chi phí trả trước -58 3,490 -3,021 1,586 -1,242
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -19,187 -6,335 -5,322 -3,301 -5,502
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -43,265 -9,317 -10,162 -9,429 -12,793
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3 17 0 10
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -19,399 -1,863 -2,480 -2,712 -11,241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -130,958 84,926 295,869 -10,323 -181,211
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -89,192 -14,463 -5,778 -937 -3,396
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 584 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6,000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 80 16 17 22 21
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -94,527 -14,447 -5,761 -915 -3,374
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,207,682 394,088 364,620 570,896 524,514
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,873,013 -405,410 -637,905 -535,736 -322,244
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -104,830 -39,311 -65,519
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 229,839 -50,634 -273,285 -30,359 202,270
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,354 19,845 16,823 -41,598 17,685
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27,685 32,039 51,886 68,721 27,116
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 2 12 -7 -7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32,039 51,886 68,721 27,116 44,794