Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,601 -6,359 -2,099 -4,415 17,070
2. Điều chỉnh cho các khoản 19,173 19,078 19,023 19,019 16,329
- Khấu hao TSCĐ 17,023 16,816 16,779 16,977 16,750
- Các khoản dự phòng -204 0 -48 -33 -2,276
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3 -2 -2 -6
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,356 2,264 2,294 2,075 1,862
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,774 12,719 16,924 14,604 33,399
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4,224 -7,102 -644 4,439 -5,338
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9,736 6,667 -16,019 12,070 23,436
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -46,215 -16,312 -2,264 20,913 -28,929
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,245 -10,824 -428 3,261 5,637
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,274 -1,609 -1,466 -2,023 -3,768
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,216 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -5,130
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,477 -1,758 -1,141 -1,254 4,153
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5,649 -18,219 -5,038 52,009 23,460
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,234 -2,180 -3 -497 -4,505
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 2 2 6
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,232 -2,178 -1 -497 -4,499
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 133,185 84,240 65,798 52,271 68,249
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -121,574 -59,660 -63,992 -79,153 -94,128
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,785 0 -20,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4,826 24,580 1,806 -46,882 -25,880
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,055 4,183 -3,234 4,629 -6,919
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,625 7,570 11,752 8,519 13,148
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,570 11,752 8,519 13,148 6,230