Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 135,016 63,196 233,503 376,839 284,655
2. Điều chỉnh cho các khoản 73,537 4,040 -214,671 -22,265 -12,608
- Khấu hao TSCĐ 27,219 27,567 27,222 27,821 27,978
- Các khoản dự phòng 63,957 -8,326 -207,087 -26,702 -20,354
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3,058 -253 713 -306 -126
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -58,268 -48,394 -74,868 -67,627 -80,763
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 37,571 33,446 39,350 44,549 60,657
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 208,553 67,236 18,832 354,574 272,047
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,530,438 -126,578 -2,294,379 -449,953 -549,964
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,529,351 -240,132 -498,763 -913,032 -677,548
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,088,423 -992,859 3,297,030 207,315 1,990,978
- Tăng giảm chi phí trả trước -35,308 -3,374 -48,242 -20,024 -169,124
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -25,113 1,233 146,156 69,122 50,511
- Tiền lãi vay phải trả -18,800 -58,419 -41,059 -42,309 -59,791
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,977 -17,065 -15,216 -43,734 -41,527
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,497 -902 -1,917 -17 -6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 147,491 -1,370,860 562,443 -838,060 815,575
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -124,991 -9,523 -193,917 -54,576 -364,684
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,101 238,457 12,800 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -492,631 -268,605 -1,451,509 -2,279,650 -3,413,496
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 954,914 700,596 1,511,350 853,141 1,828,480
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 -5,376
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 325,000
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5,000 -11,649 325,496 -325,496
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 47,817 54,028 231,357 62,124 39,451
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 386,008 714,954 85,632 -1,080,665 -1,916,121
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 13 15,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,706,690 1,460,627 1,847,456 2,525,315 3,179,979
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,367,187 -1,286,417 -1,695,706 -1,711,331 -1,738,777
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -99,930 -99,858 -101,358
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 239,587 74,353 166,749 813,983 1,339,843
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 773,086 -581,554 814,824 -1,104,741 239,297
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,705,444 2,478,609 1,897,206 2,712,313 1,607,734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 79 151 283 163 -36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,478,609 1,897,206 2,712,313 1,607,734 1,846,994