Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 12,822,790 12,836,864 14,134,964 15,061,351 13,523,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,111,955 1,903,248 1,990,760 3,828,732 1,940,788
1. Tiền 2,111,955 1,903,248 1,990,760 3,328,732 1,920,788
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 500,000 20,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 6,503,600 7,039,051 7,009,051 7,222,000 4,952,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 622,065 446,745 1,409,144 710,812 1,378,844
1. Phải thu khách hàng 406,556 298,905 1,051,651 376,006 276,852
2. Trả trước cho người bán 209,408 139,654 332,556 315,915 1,079,537
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 115,367 118,516 135,869 130,107 133,600
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -109,266 -110,330 -110,932 -111,216 -111,145
IV. Tổng hàng tồn kho 3,172,773 2,948,172 3,249,879 2,795,028 4,596,641
1. Hàng tồn kho 3,173,785 2,983,077 3,278,377 2,801,583 4,598,431
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,012 -34,905 -28,498 -6,556 -1,789
V. Tài sản ngắn hạn khác 412,396 499,647 476,129 504,780 655,138
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 298,346 348,206 270,549 264,235 251,994
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 111,606 150,939 204,326 239,531 371,750
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,444 502 1,254 1,014 31,393
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,597,045 2,813,164 2,752,411 2,758,011 2,982,206
I. Các khoản phải thu dài hạn 314 512 512 512 512
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 314 512 512 512 512
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,876,930 1,945,622 2,051,341 1,985,540 2,046,763
1. Tài sản cố định hữu hình 1,522,268 1,570,624 1,609,136 1,550,250 1,614,574
- Nguyên giá 16,364,983 16,485,576 16,593,493 16,609,893 16,751,528
- Giá trị hao mòn lũy kế -14,842,715 -14,914,952 -14,984,357 -15,059,643 -15,136,954
2. Tài sản cố định thuê tài chính 7,186 11,212 10,613 10,014 11,537
- Nguyên giá 7,434 11,983 11,983 11,983 14,122
- Giá trị hao mòn lũy kế -248 -771 -1,370 -1,969 -2,584
3. Tài sản cố định vô hình 347,476 363,786 431,592 425,276 420,652
- Nguyên giá 514,577 537,970 613,952 616,055 621,208
- Giá trị hao mòn lũy kế -167,101 -174,184 -182,360 -190,778 -200,556
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 241,465 260,113 238,433 248,484 306,428
1. Chi phí trả trước dài hạn 178,435 181,640 177,972 189,394 247,882
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 63,030 78,473 60,461 59,090 58,546
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 15,419,835 15,650,028 16,887,375 17,819,363 16,505,617
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5,525,304 5,532,349 6,322,611 7,567,833 5,951,311
I. Nợ ngắn hạn 4,590,935 4,706,192 5,452,871 6,653,357 5,072,656
1. Vay và nợ ngắn 1,493,661 1,229,228 1,700,335 1,706,196 1,921,478
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 1,008,830 1,654,598 1,511,156 1,486,570 1,166,888
4. Người mua trả tiền trước 522,671 233,212 587,344 477,325 356,687
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,049 63,591 21,327 97,149 37,079
6. Phải trả người lao động 91,158 146,226 73,722 204,872 203,151
7. Chi phí phải trả 504,461 484,913 612,334 632,881 548,810
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 39,713 66,495 57,026 1,093,108 53,997
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 647,177 616,681 657,726 758,808 662,764
II. Nợ dài hạn 934,369 826,157 869,739 914,476 878,655
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 132,779 119,527 102,958 86,389 72,274
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 9,894,531 10,117,679 10,564,764 10,251,529 10,554,306
I. Vốn chủ sở hữu 9,894,531 10,117,679 10,564,764 10,251,529 10,554,306
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5,294,000 5,294,000 5,294,000 5,294,000 5,294,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 2,850,107 2,937,868 3,088,501 3,323,603 3,423,903
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,715,106 1,849,360 2,145,560 1,596,093 1,798,290
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 271,215 211,248 231,901 196,449 121,803
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 31,653 32,786 33,038 34,168 34,448
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 15,419,835 15,650,028 16,887,375 17,819,363 16,505,617