Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 382,658 598,106 131,547 319,748 453,846
2. Điều chỉnh cho các khoản -7,316 -138,796 12,307 -61,414 50,112
- Khấu hao TSCĐ 57,302 63,713 66,960 78,881 76,434
- Các khoản dự phòng 14,482 27,585 -40,869 29,859 26,922
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -39,579 -52,532 32,401 -46,740 -14,362
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -88,408 -232,981 -58,840 -68,094 -78,296
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,237 8,898 12,655 15,590 15,482
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 41,651 46,520 -70,909 23,933
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 375,342 459,310 143,854 258,334 503,958
- Tăng, giảm các khoản phải thu 24,805 -108,808 -50,464 315,160 -867,327
- Tăng, giảm hàng tồn kho -98,253 -322,775 -374,244 190,707 -286,012
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -450,861 257,623 -387,941 243,279 417,386
- Tăng giảm chi phí trả trước 10,189 1,726 20,183 -51,941 81,324
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,042 -9,035 -9,119 -15,476 -15,302
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -55,046 -23,676 -27,430 -12,048 -49,810
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 529 24 1,416
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -32,953 -55,768 -46,995 -92,498 -34,540
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -233,820 198,597 -731,627 835,541 -248,906
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -64,147 -89,166 -380,165 -312,439 -189,283
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 972 700
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,500,000 -3,520,000 -2,651,600 -4,035,451 -2,755,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2,930,000 4,680,000 2,800,000 3,500,000 2,750,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -585,516 -12,537 -23,359 -745
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 99,357 101,750 56,455 63,409 62,564
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 465,210 587,067 -186,875 -807,141 -132,464
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,800,058 2,055,386 192,854 -203,868 571,831
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,238,777 -2,046,758 -58,228 -77,839 -116,842
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 121 -346 -464
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -29 -1,058,837 -4,354 -2
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 561,252 8,628 -924,091 -286,406 454,523
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 792,643 794,292 -1,842,593 -258,006 73,152
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,284,400 3,116,621 3,975,121 2,111,955 1,903,248
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 39,579 52,437 -32,342 49,299 14,360
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,116,621 3,975,121 2,111,955 1,903,248 1,990,760