Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -112,345 -52,266 -127,588 -87,313 -60,688
2. Điều chỉnh cho các khoản 105,518 65,912 136,633 91,354 60,761
- Khấu hao TSCĐ 21,659 37,084 -1,331 18,017 19,988
- Các khoản dự phòng 60,105 2,500 116,882 51,604 18,442
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -93 -295 1,112 -43 786
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,643 4,361 -4,311 0 6
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 22,833 22,262 24,281 0 43,313
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 2,656 21,775 -21,775
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -6,827 13,646 9,045 4,041 73
- Tăng, giảm các khoản phải thu 120,142 -16,040 261,095 81,299 1,660
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,287 -17,013 18,633 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -67,880 36,979 -255,854 -58,063 -16,734
- Tăng giảm chi phí trả trước 178 0 267 112 149
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -395 395 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 629 -60 60 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 51,134 17,512 33,640 27,389 -14,852
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -26,121 -18,730 -24,689 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 115 -115 -16,391 14,112
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -118 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -26,121 -18,615 -24,922 -16,391 14,112
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -7,932 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,924 -16,486 -9,629 0 -19,285
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10,856 -16,486 -9,629 0 -19,285
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 14,156 -17,589 -910 10,999 -20,025
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,201 29,357 11,768 10,858 21,857
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29,357 11,768 10,858 21,857 1,832