Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,134 1,372 5,985 8,363 -27,246
2. Điều chỉnh cho các khoản 44,519 16,158 -3,111 45,579 50,218
- Khấu hao TSCĐ 19,692 19,965 21,728 19,522 7,383
- Các khoản dự phòng 722 742 20,933
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 392 -33 167 578 492
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 89 -29,313 -50,560 0 1,532
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 24,346 25,540 24,831 24,737 22,533
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 -2,656
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 49,653 17,531 2,874 53,942 22,971
- Tăng, giảm các khoản phải thu -164,811 106,704 -1,873 -132,464 34,676
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6,561 -6,723 -10,874 6,594 3,010
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16,259 -74,558 51,883 1,825 -33,816
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,275 4,212 60 366 173
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -605 -307 -171 -506 395
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,152 -3,668 15,726 2,949 -569
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -98,371 43,190 57,626 -67,294 26,841
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19,526 19,526 -27,550 84,269 -1,511
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 34,157 -29,752 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -14,000 10,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,000 -106,740
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -99,886 2,812 100 96,800
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 127 179 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -75,253 -21,287 -26,970 84,329 -1,511
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 200,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 19,645 14,899 11,969 13,528 7,932
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -41,461 -37,318 -45,619 -32,582 -23,191
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 178,184 -22,419 -33,650 -19,054 -15,259
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,560 -516 -2,994 -2,019 10,071
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,098 10,659 10,143 7,149 5,129
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,659 10,143 7,149 5,129 15,201