Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -214,198 -117,023 -203,313 -368,031 -45,636
2. Điều chỉnh cho các khoản -115,631 73,817 226,890 63,801 249,836
- Khấu hao TSCĐ -16,246 20,140 16,607 16,584 13,580
- Các khoản dự phòng -153,815 0 10 196,539
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,580 2,841 -7,236 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 6,437 -390 174,972 2,343 -2,829
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 45,412 54,066 32,470 52,100 42,546
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -329,829 -43,207 23,577 -304,230 204,199
- Tăng, giảm các khoản phải thu -68,824 -6,298 177,781 214,528 269,631
- Tăng, giảm hàng tồn kho 95,565 32,248 16,962 6,353 1,420
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 154,216 28,652 -232,315 168,895 -45,614
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,698 1,192 638 1,925 1,979
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,171 -245 -311 -1,724 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -150,345 12,342 -13,667 85,747 431,614
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -744 -206,824 218,525 -3,371
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 87,561 224,580 -210,363 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 68,200 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 1 2 22 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 155,017 1 17,758 8,184 -3,370
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 190,100 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -190,100 -14,610 -4,709 -79,712 -428,092
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4,659 0 -13,862 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,659 -14,610 -4,709 -93,574 -428,092
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12 -2,268 -618 357 152
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,197 5,209 2,941 2,207 1,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,209 2,941 2,323 2,564 1,195