Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20,759 19,840 22,850 25,229 27,303
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,573 4,122 6,523 -819 9,395
- Khấu hao TSCĐ 6,167 4,595 4,743 4,913 6,231
- Các khoản dự phòng -380 1,653 -2,115
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,292 1,192 -2,749 2,844
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -967 -4,096 -3,856 -6,212 -1,367
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,461 3,624 2,792 3,230 3,803
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,332 23,962 29,373 24,410 36,699
- Tăng, giảm các khoản phải thu -13,181 59,349 -6,609 -1,061 -22,942
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,034 -42,231 -1,813 24,722 -129,705
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 126,940 58,743 9,780 18,254 115,614
- Tăng giảm chi phí trả trước -162 273 85 207 -2,687
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,483 -3,582 -2,900 -3,102 -3,820
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,771 -3,937 -3,688 -4,914 -5,815
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -640 -15 -185 -111 -14
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 139,069 92,564 24,043 58,404 -12,671
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -166,696 -103,197 -23,965 -108,917 -37,116
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 150
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000 -140,000 -170,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 80,000 20,000 180,000 40,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 164 7,557 -227 2,880 1,209
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -186,531 -155,640 -4,192 -95,887 4,094
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 180,600
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 248,952 127,939 196,669 119,249 303,059
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -156,871 -122,483 -329,553 -75,018 -253,374
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -47,350 -1,270 -40,097
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 272,682 -41,895 -134,155 44,231 9,588
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 225,220 -104,971 -114,303 6,748 1,011
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76,553 301,790 196,819 82,517 89,265
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 18 1 -1 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 301,790 196,819 82,517 89,265 90,270