Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 62,009 113,380 43,676 60,222 90,050
2. Điều chỉnh cho các khoản -100,864 387,396 76,294 61,795 29,749
- Khấu hao TSCĐ 93,564 48,271 59,046 60,555 61,229
- Các khoản dự phòng 13,727 258,320 -53 -22,163 -33,702
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -738 8,589 3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -282,060 31,893 -41,695 -42,817 -53,955
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 73,906 49,649 58,996 57,631 56,174
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -38,855 500,776 119,970 122,016 119,799
- Tăng, giảm các khoản phải thu 198,915 -83,622 13,445 -422,292 -100,295
- Tăng, giảm hàng tồn kho 68,661 -50,547 0 -103
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -220,813 -79,561 -5,598 7,645 15,406
- Tăng giảm chi phí trả trước 41,267 -45,432 9,149 -6,604 8,860
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -40,323 -366,327 -25,884 -22,646 -23,983
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -561 -11,210 0 -22,905
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -518 -158 -5 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8,333 -125,433 99,866 -321,881 -3,222
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,334 -12,681 -6,035 -5,730 -10,136
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -118,662 -1,027,071 -142,681 -29,249 -24,292
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,128,057 171,654 363,074 285,715
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -6,000 -30,700 -265,022
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 15,000 240,273 53 18,002 33,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 118,232 80,408 16,106 86,682 53,269
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,236 408,986 33,096 402,079 72,534
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13,371 1,674 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -70,802 -307,098 -92,200 -77,540 -37,359
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -57,431 -305,424 -92,200 -77,540 -37,359
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -37,862 -21,871 40,763 2,658 31,953
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 170,918 116,999 95,025 135,787 138,446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -16,057 -91 1 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 116,999 4,650,933 135,787 138,446 170,397