Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -30,599 -28,238 -26,203 -26,448 -15,320
2. Điều chỉnh cho các khoản 28,568 21,758 23,284 29,151 30,917
- Khấu hao TSCĐ 12,254 14,601 13,850 11,700 13,050
- Các khoản dự phòng 0 -3,447 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 134 2,544 290 1,094 333
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -140 -11,356 1 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 16,320 15,970 12,591 16,356 17,534
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,031 -6,480 30,151 -30,367 124,057
- Tăng, giảm các khoản phải thu 93,047 -218,522 13,495 -41,042 192,813
- Tăng, giảm hàng tồn kho 17,781 230,558 71,655 -26,794 -100,695
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -76,450 131,131 11,209 55,608 97,228
- Tăng giảm chi phí trả trước 990 822 727 815 650
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -16,253 -15,874 -15,145 -16,266 -17,548
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -65
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -15,393 -94,354 -126,615 9,158 -48,326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,691 27,281 -47,593 -15,819 139,654
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,462 -9,708 948 -79,791 -2,794
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 140 11,667 10,243 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 -1 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,322 1,959 11,190 -79,791 -2,794
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 407,097 325,566 450,342 519,880 413,688
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -396,840 -357,969 -388,788 -438,156 -538,088
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 2,765 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 10,257 -32,403 64,319 81,724 -124,400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,625 -3,164 27,916 -13,885 12,460
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,181 7,672 2,316 27,084 12,150
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -134 -2,544 -2,816 -1,094 -333
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,672 1,965 27,084 12,105 24,277