Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 51,115 0 77,474 119,908 109,453
2. Điều chỉnh cho các khoản 18,286 0 4,761 -21,805 -32,718
- Khấu hao TSCĐ 22,169 0 10,269 10,133 10,424
- Các khoản dự phòng -220 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 151 0 -52 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,206 0 -5,509 -31,885 -43,143
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 392 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 69,401 0 82,235 98,103 76,735
- Tăng, giảm các khoản phải thu -50,816 0 -15,437 9,703 -20,682
- Tăng, giảm hàng tồn kho -136 0 1,273 -1,027 -633
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 13,901 0 -29,882 24,983 9,993
- Tăng giảm chi phí trả trước -423 0 292 -5,981 3,050
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -392 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -27,818 0 -21,790 -14,497 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 128 8,500 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -40 0 -3,038 -30,937 -4,328
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,677 0 13,780 88,849 64,135
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -66,911 0 -1,081 -55,476 -3,695
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,300 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -685,000 -340,000 -687,665
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 624,000 498,000 685,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 981 0 44,656 15,310 59,782
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -63,630 0 -17,425 117,834 53,422
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 65,700 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33,854 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -2 -199,971 -119,949
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 31,846 0 -2 -199,971 -119,949
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28,108 0 -3,646 6,711 -2,392
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 174,394 0 24,677 21,031 27,759
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 17 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 146,286 0 21,031 27,759 25,367