Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q2 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 29,969 51,115 0 77,474 119,908
2. Điều chỉnh cho các khoản 18,974 18,286 0 4,761 -21,805
- Khấu hao TSCĐ 21,886 22,169 0 10,269 10,133
- Các khoản dự phòng -1,907 -220 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -281 151 0 -52
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,379 -4,206 0 -5,509 -31,885
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 656 392
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 48,943 69,401 0 82,235 98,103
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3,093 -50,816 0 -15,437 9,703
- Tăng, giảm hàng tồn kho -12,265 -136 0 1,273 -1,027
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 33,611 13,901 0 -29,882 24,983
- Tăng giảm chi phí trả trước 841 -423 0 292 -5,981
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -656 -392
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 190 -27,818 0 -21,790 -14,497
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 128 8,500
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -235 -40 0 -3,038 -30,937
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 73,522 3,677 0 13,780 88,849
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12,003 -66,911 0 -1,081 -55,476
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2,300 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -685,000 -340,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 624,000 498,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,469 981 0 44,656 15,310
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,534 -63,630 0 -17,425 117,834
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 50,869 65,700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -63,091 -33,854
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,225 0 0 -2 -199,971
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -23,448 31,846 0 -2 -199,971
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 39,540 -28,108 0 -3,646 6,711
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 135,193 174,394 0 24,677 21,031
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 17
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 174,733 146,286 0 21,031 27,759