Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 56,541 78,008 59,994 35,521 227,689
2. Điều chỉnh cho các khoản 32,997 41,728 39,789 36,959
- Khấu hao TSCĐ 36,221 35,534 35,453 35,388 141,768
- Các khoản dự phòng 447 3,521 616 -742 -609
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -168 23 292 -205 195
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -21,787 -12,802 -8,183 -8,126 -40,330
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 18,285 15,451 11,611 10,643 50,281
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 89,539 119,735 99,783 72,480 378,994
- Tăng, giảm các khoản phải thu -313,489 -219,229 54,410 -18,853 -253,541
- Tăng, giảm hàng tồn kho 24,322 -20,849 -18,964 23,993 22,591
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9,268 40,804 101,745 -98,012 87,186
- Tăng giảm chi phí trả trước 44 1,642 -3,095 -8,697 -12,648
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -10,000 -10,000
- Tiền lãi vay phải trả -17,952 -16,117 -11,727 -10,726 -50,684
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,212 -29,523 -2,161 -32,830
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -140 -3,996 -140 -170 -4,483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -210,620 -127,534 209,851 -39,985 124,585
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -89,490 -79,412 -177,233 -107,680 -467,154
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 12 0 53 62 603
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -729,130 -79,846 -140,400 -290,142 -714,250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 623,850 665,446 181,075 213,308 1,313,529
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -1,200 -55,200
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15,307 34,893 11,491 12,117 72,075
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -179,451 541,080 -126,214 -172,336 149,603
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,095,533 457,257 570,287 984,412 3,124,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,702,695 -867,143 -652,430 -753,414 -3,317,227
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4,434 -5,378 -5,839 -6,010 -23,363
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 388,404 -415,264 -87,983 224,988 -216,090
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,667 -1,717 -4,346 12,667 58,098
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44,979 43,306 41,617 37,279 43,306
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -6 28 8 -45 33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 43,306 41,617 37,279 49,901 101,436