Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 57,531 59,710 39,787 58,654 45,691
2. Điều chỉnh cho các khoản -8,459 -9,007 -9,933 -13,252 -12,998
- Khấu hao TSCĐ 768 747 730 792 775
- Các khoản dự phòng 0 -89 123 205 875
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -602 383 160 -398 1,274
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,625 -10,048 -10,945 -13,850 -15,922
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 49,072 50,703 29,854 45,402 32,692
- Tăng, giảm các khoản phải thu -20,624 -25,307 59,316 -20,915 329
- Tăng, giảm hàng tồn kho 61 145 -96 82 -273
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 17,241 30,399 -88,965 34,384 5,741
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,478 -1,670 -1,222 -230 -1,739
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,616 0 -23,238 -7,990 -11,657
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -46 -36 -372 -15,639 -78
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 37,567 54,235 -24,722 35,094 25,015
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -138 -1,013 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -404,105 -299,160 -416,085 -324,729 -261,365
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 343,688 271,528 403,510 299,528 416,143
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,132 7,801 11,245 10,100 17,572
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -51,285 -19,831 -1,467 -16,114 172,350
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -184,198
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 -184,198
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13,718 34,404 -26,190 18,980 13,168
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 46,876 33,760 67,781 41,431 60,809
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 602 -383 -160 398 -1,274
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33,760 67,781 41,431 60,809 72,703