Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,312 3,056 2,643 12,759 2,321
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,875 693 2,107 -1,163 2,873
- Khấu hao TSCĐ 2,103 1,546 2,859 2,194 911
- Các khoản dự phòng 130 0 -494 -3,000 2,016
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 35 0 33
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,270 -853 -258 -357 -107
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 128 0 21
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,437 3,749 4,749 11,595 5,194
- Tăng, giảm các khoản phải thu 20,622 9,985 -6,842 5,246 -2,324
- Tăng, giảm hàng tồn kho 132 -5 -20 13 -11
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,726 -3,696 6,367 -1,132 -329
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,857 -387 312 -260 4
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1,361 -39 -41,088 -25,710 2,011
- Tiền lãi vay phải trả -496 0 -21
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -200 -16 -120 -36 -1,650
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -325 -75 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 22,662 9,515 -36,642 -10,284 2,875
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -73 -1,555
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 11,700 382 225 678
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,400 -20,000 9,700 10,300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -3,000 27,900 -4,100 10,300 -10,300
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 7,300
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 521 472 412 153 145
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 821 8,681 13,312 10,679 -732
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 2,058
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -10,000 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -25 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10,000 0 -25 2,058
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13,482 18,196 -23,355 395 4,201
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 22,235 29,155 47,351 23,996 24,391
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -35 0 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 35,682 47,351 23,996 24,391 28,592