Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -11,172 -15,936 535 7,348 8,136
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,954 10,501 10,008 11,644 12,682
- Khấu hao TSCĐ 9,622 11,297 9,913 9,981 10,180
- Các khoản dự phòng 206 -577 220 169 748
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 627 -2 -40 153 270
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -193 -1,212 -1,679 -687 -86
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 692 996 1,594 2,027 1,571
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -217 -5,435 10,543 18,992 20,818
- Tăng, giảm các khoản phải thu 146,865 39,192 -121,121 -145,947 53,481
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,272 59,431 -53,164 39,057 -42,913
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -32,239 -29,820 -4,040 65,300 47,010
- Tăng giảm chi phí trả trước -16,951 39,738 534 -22,060 10,969
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -715 -1,025 -1,508 -2,033 -1,628
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 -3,073 -1,426 -341 -266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 90,488 99,008 -170,182 -47,032 87,471
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30,340 -13,215 -4,726 -16,994 -95,935
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10 732 1,844 753 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -30,331 -12,483 -2,883 -16,242 -95,935
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 266,965 351,389 231,835 210,248 133,405
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -279,222 -355,672 -161,127 -197,267 -161,127
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12,257 -4,283 70,708 12,981 -27,722
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 47,901 82,242 -102,357 -50,293 -36,186
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76,895 124,168 206,412 104,096 54,212
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -627 2 41 409 -429
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 124,168 206,412 104,096 54,212 17,598