Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,352 14,120 7,489 6,418 6,232
2. Điều chỉnh cho các khoản 17,977 17,864 44,242 18,045 31,853
- Khấu hao TSCĐ 164 161 159 106 106
- Các khoản dự phòng 7,997 -301 -5,395
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -17,825 3 -441 -133 -22
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 35,638 17,700 36,527 18,373 37,164
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31,329 31,985 51,731 24,463 38,085
- Tăng, giảm các khoản phải thu -109,173 -17,157 -1,184 187,266 99,703
- Tăng, giảm hàng tồn kho 89,142 -39,896 -5,226 -29,775 -51,151
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -100,009 -78,331 -549,274 -166,139 -57,841
- Tăng giảm chi phí trả trước -233 328 -1,405 -491 349
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -42,072 -31,746 -27,389 -30,113 -23,904
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -515 -468 -1,385 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -131,531 -135,285 -532,746 -16,175 5,240
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -539
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -36,086 -29,659 -16,698 -7,416 -2,358
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 35,825 10,689 337,219 21,465 4,849
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17,730
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 16,929 -18,970 320,522 14,049 2,491
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 120,523 158,126 804,564 23,348 20,530
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16,518 -7,775 -591,195 -31,852 -26,938
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 104,005 150,350 213,369 -8,504 -6,408
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10,597 -3,905 1,145 -10,630 1,323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 55,420 44,823 40,918 42,062 31,432
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 44,824 40,918 42,062 31,432 32,755