Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 34,972 -168,629 3,259 -33,366 4,183
2. Điều chỉnh cho các khoản 45,672 -224,312 75,683 77,017 57,123
- Khấu hao TSCĐ 7,891 -223,028 7,500 4,706 7,225
- Các khoản dự phòng 377 6,686 12,056 -3,766
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -468 5,579 -144 -1,086
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 38,249 -7,239 61,641 60,256 54,751
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 80,644 -392,941 78,942 43,651 61,307
- Tăng, giảm các khoản phải thu 411,668 -523,155 -424,162 226,505 104,396
- Tăng, giảm hàng tồn kho 118,985 -37,715 -93,528 -20,953 -27,041
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -345,878 964,909 25,745 34,412 126,404
- Tăng giảm chi phí trả trước 9,122 28,349 490 4,862 -428
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -52,712 18,151 -41,825 -29,951 -56,902
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -871 21,443 0 -246
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 18,306 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 220,959 97,346 -454,338 258,279 207,735
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 165,773 -439
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,789 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 170 689 -328 -103 -13,612
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20,440 0 13,400
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -63,297 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 366 -228 54 1,298
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -62,761 179,885 -713 -103 1,087
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -27,890 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 83,107 -9,050,888 1,100,580 464,532 113,377
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -279,011 7,881,113 -658,129 -660,835 -319,043
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 32 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -195,904 -1,197,633 442,451 -196,303 -205,667
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -37,706 -920,402 -12,600 61,873 3,155
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 95,185 57,478 32,363 19,763 71,985
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 57,478 32,363 19,763 81,636 75,140