Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -29,589 -20,094 -9,477 -8,279 -44,105
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,323 13,482 13,063 12,819
- Khấu hao TSCĐ 12,091 11,970 11,945 11,910 47,537
- Các khoản dự phòng 0 -15 137 177
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14 -2 -3 -5 -18
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,246 1,514 1,136 777 4,141
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -16,266 -6,611 3,586 4,540 7,733
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,078 -15,134 8,857 1,541 16,808
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,662 23,347 -2,506 7,428 30,553
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -14,155 8,192 -39,992 8,042 -11,422
- Tăng giảm chi phí trả trước -9,247 1,035 1,858 -8,323 -13,878
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,896 -1,024 -620 -409 -3,481
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16 -41
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 221 2,800 28 8,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,615 -20,942 64,209 -5,107 4,178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -41,235 -8,336 35,420 7,711 38,451
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,987 -282 253 -571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 6
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14 2 -2 5 18
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,001 -280 3 258 -553
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 79,640 18,027 23,100 54,331 144,180
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -43,500 -67,167 -53,400 -164,067
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 10
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 36,150 18,027 -44,067 931 -19,887
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,084 9,411 -8,643 8,900 18,010
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,133 7,049 16,460 7,817 7,049
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,049 16,460 7,817 16,717 25,060