Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 106,255 157,734 136,213 162,661 146,160
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 27,463 12,331 16,105 20,723 20,036
1. Tiền 25,463 11,331 15,105 20,723 18,036
2. Các khoản tương đương tiền 2,000 1,000 1,000 0 2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 5 5 5 5
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 73,794 139,808 115,845 135,921 121,399
1. Phải thu khách hàng 78,511 94,987 96,360 99,167 89,965
2. Trả trước cho người bán 15,338 8,483 9,256 35,029 39,294
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 43,428 85,644 61,546 58,795 52,703
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -70,982 -69,095 -69,806 -65,959 -74,953
IV. Tổng hàng tồn kho 2,874 3,956 2,904 3,483 2,878
1. Hàng tồn kho 2,874 3,956 2,904 3,483 2,878
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,123 1,634 1,352 2,530 1,841
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,193 688 495 1,578 927
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 2 97 60
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 929 946 856 855 854
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 552,573 554,626 581,588 558,317 564,848
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,307 4,312 32,312 6,307 4,327
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,307 4,312 32,312 6,307 4,317
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 46,646 46,112 44,400 47,065 48,050
1. Tài sản cố định hữu hình 46,523 46,009 44,312 46,987 47,981
- Nguyên giá 159,097 159,150 159,150 163,498 166,232
- Giá trị hao mòn lũy kế -112,574 -113,141 -114,838 -116,511 -118,251
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 123 103 88 77 69
- Nguyên giá 1,045 1,128 1,128 1,128 1,128
- Giá trị hao mòn lũy kế -922 -1,025 -1,040 -1,050 -1,059
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 232,020 231,222 231,789 229,642 233,446
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 69,381 68,775 69,476 67,332 71,136
3. Đầu tư dài hạn khác 166,510 166,509 166,509 166,506 166,506
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,871 -4,061 -4,196 -4,196 -4,196
V. Tổng tài sản dài hạn khác 3,526 4,169 3,897 4,253 4,114
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,526 4,169 3,897 3,945 4,114
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 308 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 658,827 712,360 717,801 720,979 711,008
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 317,747 362,211 367,362 369,916 352,815
I. Nợ ngắn hạn 246,824 293,534 127,914 114,436 97,125
1. Vay và nợ ngắn 89,317 56,013 59,478 45,147 12,630
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 12,707 18,683 17,458 15,397 17,289
4. Người mua trả tiền trước 250 31 366 44 10,297
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,648 827 4,566 7,091 10,704
6. Phải trả người lao động 3,344 5,402 3,126 5,342 4,380
7. Chi phí phải trả 10,139 10,990 11,608 10,760 10,462
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 125,011 201,282 30,661 30,085 30,519
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 70,923 68,676 239,448 255,480 255,690
1. Phải trả dài hạn người bán 4,655 4,670 4,670 4,807 4,807
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 62,728 62,767 233,866 233,978 234,432
4. Vay và nợ dài hạn 3,540 1,240 912 16,695 16,452
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 341,081 340,907 350,439 351,063 358,192
I. Vốn chủ sở hữu 341,081 340,907 350,439 351,063 358,192
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 1,562 1,562
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -65,921 -62,221 -57,414 -60,988 -54,356
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 135 133 130 127 122
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 47,001 52,370 47,853 50,489 50,987
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 658,827 703,117 717,801 720,979 711,008