Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 192,663 111,850 185,378 181,586 194,571
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -158,867 -119,584 -183,110 -193,555 -151,984
3. Tiền chi trả cho người lao động -3,102 -4,040 -4,069 -11,003 360
4. Tiền chi trả lãi vay -1,654 -1,496 -2,312 -1,929 -2,504
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -70
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 895 58 310 33 439
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,404 -3,572 -8,551 -12,846 1,608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28,531 -16,785 -12,354 -37,714 42,420
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36,800 -88 88 -2,690
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4,000 10,000 -29,000 -1,000 -9,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 15,000 -10,000 10,000 9,000 10,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 10,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,671 0 4 470 210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,129 0 -9,084 15,558 -1,480
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 355,370
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -615,308 76,772 126,243 148,626 88,758
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 238,425 -58,401 -103,108 -128,545 -115,958
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -21,513 18,371 23,136 20,082 -27,200
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,111 1,586 1,698 -2,075 13,741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,828 4,709 6,295 7,990 5,916
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -7 -3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,709 6,295 7,990 5,916 19,656