Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,687 36,914 -46,987 154,175 72,910
2. Điều chỉnh cho các khoản 114,717 -8,029 85,600 67,601 103,667
- Khấu hao TSCĐ 80,635 88,138 92,638 193,442 96,297
- Các khoản dự phòng 0 -133 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,518 483 0 29 604
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 903 -141,345 -50,076 -177,396 -43,889
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 31,662 44,828 43,037 51,526 50,656
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 131,405 28,885 38,613 221,775 176,577
- Tăng, giảm các khoản phải thu 129,418 -64,066 103,095 -265,526 -103,177
- Tăng, giảm hàng tồn kho 191,727 -597,503 89,290 -76,928 -108,966
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 99,178 177,456 -107,034 -400,529 268,083
- Tăng giảm chi phí trả trước -20,009 -28,838 -11,127 -41,050 -9,319
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -33,976 -24,010 -68,906 -51,468 -57,442
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22,390 -42,861 0 -12,729
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,331 -142 -159 -2,548 -92
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 496,411 -530,608 912 -616,275 152,934
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,099 -35,103 -17,350 -17,292 -7,048
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -818 10,397 1,039 76,250 338
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -850,000 0 -373,000 -3,000 -395,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 156,370 0 389,900 94,000 3,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -615,747 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 70,480 0 0 112,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -57,257 91,189 75,989 12,295 13,284
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,303,071 66,484 76,578 162,252 -273,426
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,135,786 3,258,971 4,696,046 4,154,063 2,612,834
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,607,796 -2,624,310 -4,194,808 -4,340,497 -3,137,705
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -60 -173,996 -64 -66,189 27,791
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 527,931 460,665 501,174 -252,624 -497,081
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -278,729 -3,459 578,664 -706,646 -617,573
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,636,855 1,358,105 1,352,673 1,931,337 1,224,662
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -21 0 0 -29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,358,105 1,354,646 1,931,337 1,224,662 607,089