Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,463 16,687 36,914 -46,987 154,175
2. Điều chỉnh cho các khoản -6,357 114,717 -8,029 85,600 67,601
- Khấu hao TSCĐ 68,386 80,635 88,138 92,638 193,442
- Các khoản dự phòng -3,424 0 -133 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -214 1,518 483 0 29
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -99,507 903 -141,345 -50,076 -177,396
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 28,402 31,662 44,828 43,037 51,526
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4,106 131,405 28,885 38,613 221,775
- Tăng, giảm các khoản phải thu -167,382 129,418 -64,066 103,095 -265,526
- Tăng, giảm hàng tồn kho 114,044 191,727 -597,503 89,290 -76,928
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5,414 99,178 177,456 -107,034 -400,529
- Tăng giảm chi phí trả trước -12,329 -20,009 -28,838 -11,127 -41,050
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -18,243 -33,976 -24,010 -68,906 -51,468
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,670 -22,390 -42,861 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,199 -1,331 -142 -159 -2,548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -86,260 496,411 -530,608 912 -616,275
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -48,977 -6,099 -35,103 -17,350 -17,292
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14 -818 10,397 1,039 76,250
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -255,000 -850,000 0 -373,000 -3,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 422,478 156,370 0 389,900 94,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -615,747 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 70,480 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24,007 -57,257 91,189 75,989 12,295
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 142,494 -1,303,071 66,484 76,578 162,252
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 30 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2,402,547 3,135,786 3,258,971 4,696,046 4,154,063
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,306,973 -2,607,796 -2,624,310 -4,194,808 -4,340,497
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -18,635 -60 -173,996 -64 -66,189
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 76,969 527,931 460,665 501,174 -252,624
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 133,203 -278,729 -3,459 578,664 -706,646
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,503,786 1,636,855 1,358,105 1,352,673 1,931,337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -21 0 0 -29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,636,989 1,358,105 1,354,646 1,931,337 1,224,662