|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
19,685
|
71,138
|
16,351
|
10,660
|
96,772
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-19,222
|
-19,185
|
-15,832
|
-590
|
-2,115
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-403
|
-248
|
-730
|
-369
|
-199
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-365
|
-266
|
-268
|
-221
|
-73
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1,567
|
47,724
|
732
|
|
84,461
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
13,111
|
-92,379
|
11,791
|
-431
|
-160,354
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
14,373
|
6,784
|
12,044
|
9,048
|
18,492
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-5,100
|
-44,215
|
-44,980
|
|
-13,500
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
4,800
|
38,008
|
44,365
|
|
2,500
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
-44,600
|
|
-44,600
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
44,600
|
|
44,600
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
3,724
|
0
|
0
|
8,039
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-300
|
-2,483
|
-615
|
0
|
-2,961
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
20,594
|
|
|
23,227
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-17,157
|
-25,072
|
-11,722
|
-2,177
|
-45,627
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-17,157
|
-4,478
|
-11,722
|
-2,177
|
-22,400
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-3,084
|
-176
|
-293
|
6,871
|
-6,868
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
4,087
|
1,003
|
823
|
529
|
7,401
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
1,003
|
827
|
529
|
7,401
|
533
|
