Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -61 6,661 165 2,236 -1,570
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,553 43 12,027 8,429 12,715
- Khấu hao TSCĐ 13 -5,816 10,508 10,365 10,314
- Các khoản dự phòng -2,259 1,738 -2,795 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -307 213 -875 970
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -4 -1 -81 65
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 3,911 1,520 1,815 1,366
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,614 6,703 12,192 10,665 11,145
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4,018 15,558 -43,330 -15,452 -11,703
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 29,003 12,141 6,101 -10,382
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 8,264 -62,399 29,115 2,563 11,628
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 -1,622 560 -536 654
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 122 14,044 -1,539 -1,725 5,140
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -249 -200 -1,989 -79
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -1 -1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,755 1,039 8,936 -373 6,404
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,442 2,734 -129 1,480 1,425
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -67
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 4 1 81 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,442 2,737 -128 1,561 1,360
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 124,978 62,319 67,362 54,264
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -128,704 -65,430 -77,081 -57,182
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -3,725 -3,110 -9,719 -2,917
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 312 51 5,698 -8,532 4,846
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,866 10,866 10,917 16,615 8,085
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -312 0 -258
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,866 10,917 16,615 8,083 12,674