Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,963 6,928 12,780 16,518 20,599
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,592 6,217 6,013 3,722 5,327
- Khấu hao TSCĐ 3,149 3,578 3,709 3,578 3,722
- Các khoản dự phòng 0 9 -92 53 -94
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,306 1,848 1,094 -593 1,421
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 51 -103 -56 -476
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,138 731 1,405 740 754
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,555 13,145 18,793 20,240 25,927
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8,705 -494 -8,270 -5,955 -16,875
- Tăng, giảm hàng tồn kho 25,078 -33,521 32,225 46,663 7,265
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -17,254 3,983 6,887 1,758 10,693
- Tăng giảm chi phí trả trước 801 273 -40 904 536
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,080 -788 -1,329 -816 -689
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,248 -3,484 -1,459 -6,129
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -51 -713 -11 -87 -34
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 35,506 -21,599 46,797 62,707 20,694
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,970 -5,214 -2,434 -4,779 -14,803
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 19 23
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -5,000 -20,300 -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 49 1 40 76 96
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7,921 -5,194 -7,394 -25,003 -34,683
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 5,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 65,310 112,283 41,638 29,811 96,689
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -91,413 -64,243 -82,055 -71,087 -62,518
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -22,091 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -26,103 48,040 -62,509 -36,277 34,171
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,481 21,246 -23,106 1,427 20,182
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,689 6,157 27,409 4,305 5,723
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -13 5 2 -9 13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,157 27,409 4,305 5,723 25,918