Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,281 -66,167 107,837 121,233 -16,257
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,851 56,282 18,791 -145 -9,946
- Khấu hao TSCĐ 2,074 2,041 2,033 2,028 2,028
- Các khoản dự phòng 42,659 1,073
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 -2 -2 -4 -22,155
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 11,778 11,584 16,760 -3,242 10,180
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26,132 -9,886 126,627 121,088 -26,203
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12,091 -48,783 -134,539 -269,276 -1,577,715
- Tăng, giảm hàng tồn kho -425 -44,621 32,678 35,212 -7,419
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 220,205 241,946 -43,225 1,699,658 55,564
- Tăng giảm chi phí trả trước -9,870 -5,862 27,093 24,068 -2,871
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -34,782 -32,776 -17,824
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -26
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -333 -200 -396 395 -499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 188,835 99,794 8,239 1,611,144 -1,576,967
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,429 5,429
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 2 2 4 12,810
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,429 5,432 2 4 12,810
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -180,996 -106,998 -8,634 0 -43,182
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -180,996 -106,998 -8,634 0 -43,182
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,411 -1,773 -393 1,611,148 -1,607,338
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 916 3,326 1,554 1,161 1,612,309
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,326 1,554 1,161 1,612,309 4,970