Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -9,154 -3,700 -6,044 -6,626 -7,193
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,604 5,117 4,729 -9,769 32,688
- Khấu hao TSCĐ 4,945 793 3,366 834 4,334
- Các khoản dự phòng 0 566 -566 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14,273 -1,666 -1,728 -18,461 17,009
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 20,932 5,424 3,656 7,858 11,345
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,449 1,417 -1,315 -16,395 25,494
- Tăng, giảm các khoản phải thu 192,604 11,246 -25,231 22,033 51,317
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,279 3,640 -3,678 -6,640 -9,141
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -42,613 4,270 5,657 -524 -857
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,013 -1,477 -2,170 4,692 10,961
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -20,932 -5,424 -3,656 -15,369 1,131
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -969 -100 -200 -305
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 121,247 13,573 -30,392 -12,402 78,600
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,806 0 1,093 -3,060
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 100 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,823 -13,320 8,391 -18,550
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 16,540 323 27,565 28,895 -7,322
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14,273 1,666 1,728 -1,394 1,543
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 25,184 -11,331 37,784 28,594 -27,389
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 18,200 29,263 41,086 59,033 87,741
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -165,988 -31,247 -48,874 -74,873 -135,280
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -147,788 -1,985 -7,789 -15,840 -47,539
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,357 257 -397 352 3,671
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,359 1,123 1,380 974 1,326
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,002 1,380 983 1,326 4,997