Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -6,626 -7,193 -7,498 -15,670 -2,935
2. Điều chỉnh cho các khoản -9,769 32,688 7,998 18,442 4,193
- Khấu hao TSCĐ 834 4,334 199 4,570 415
- Các khoản dự phòng 0 -85 -85
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18,461 17,009 0 -1,701 60
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,858 11,345 7,884 15,658 3,717
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -16,395 25,494 500 2,772 1,258
- Tăng, giảm các khoản phải thu 22,033 51,317 -12,733 -9,130 27,253
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,640 -9,141 -4,995 -22,356 13,844
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -524 -857 19,954 50,861 8,046
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,692 10,961 20 -4 -9
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -15,369 1,131 -7,884 -15,658 -5,838
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -200 -305 -236 -740
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,402 78,600 -5,140 6,248 43,814
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,093 -3,060 -53
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -149
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -18,550 -9,430 -5,437 -11,792
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 28,895 -7,322 3,444 8,567 5,570
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,394 1,543 0 1,701 908
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 28,594 -27,389 -5,985 4,831 -5,516
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 59,033 87,741 84,475 132,776 18,101
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -74,873 -135,280 -73,243 -141,730 -58,176
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -2 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15,840 -47,539 11,232 -8,956 -40,076
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 352 3,671 107 2,123 -1,778
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 974 1,326 750 750 2,870
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,326 4,997 856 2,873 1,093