Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,518 22,443 29,127 -50,551 18,926
2. Điều chỉnh cho các khoản -10,929 13,176 -62,384 34,782 -43,352
- Khấu hao TSCĐ -2,335 12,969 9,379 9,157 544
- Các khoản dự phòng -14,309 15,132 19,826 -2,669 -17,961
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -30,502 -44,380 -115,750 -8 -54,413
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 36,216 29,454 24,161 28,303 28,479
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,589 35,619 -33,257 -15,769 -24,426
- Tăng, giảm các khoản phải thu 194,635 -281,386 5,819 -73,095 158,904
- Tăng, giảm hàng tồn kho 20,400 3,151 -1,680 -150,203 -23,057
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -80,551 -13,658 -3,117 2,109 -18,395
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,411 -6,451 180 180 -114,553
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 5,320 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -35,337 -19,523 -32,993 -23,749 -27,310
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -905 -11,647 -14,551 -8,675 -8,924
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 130 4,080 6,322 4,881 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -524 -1,264 -6,543 -483 -562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 104,848 -291,080 -74,500 -264,804 -58,323
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,767 -1,115 -5 0 -724
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 900 8 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,326 -53,511 -2,200 -11,000 -24,100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -131,973 63,962 -4,820 8,798 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -101,398
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 68,158 349,906 5,227 179,629 106,563
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -153 12,171 1,418 2,240 52,084
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -80,062 371,413 521 179,675 32,425
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 93,265 13,014 126,563 191,606 353,332
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -164,280 -90,515 -63,591 -109,269 -322,494
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -534 -515 -650 -306 -331
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -71,553 -78,016 62,322 82,031 30,506
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -46,767 2,317 -11,658 -3,098 4,609
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 65,986 19,181 21,498 9,839 5,677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19,219 21,498 9,839 6,741 10,286