Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 114,286 36,817 96,540 189,079 124,728
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -241,396 15,873 -106,588 -90,147 -124,509
3. Tiền chi trả cho người lao động -956 -779 -775 -634 -814
4. Tiền chi trả lãi vay -1,454 -814 -1,250 -1,975 -1,981
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -249 105 -107 -1 -474
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 240 240 114 656 35
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 37 -64,791 64,028 -1,365 -5,845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -129,492 -13,349 51,962 95,613 -8,861
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -85 -2,446 4,636 -4,509 -5
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6,500 -6,500 -7,000 13,200 -8,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 70,000 6,500 7,600 -77,000 6,800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -72,000 -30,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 29 -29
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 322 61 594 -436 44
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 63,737 -2,385 -66,141 -98,773 -1,162
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 400
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 71,119 6,975 107,116 26,890 100,201
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -71,009 -5,000 -76,119 -17,890 -100,201
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 110 1,975 30,997 9,400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -65,645 -13,759 16,818 6,240 -10,023
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 93,795 28,150 14,391 31,208 37,448
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28,150 14,391 31,208 37,448 27,425