Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 75,434 33,233 18,050 138,644 229,540
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -189,406 -125,292 -36,307 -98,141 -115,170
3. Tiền chi trả cho người lao động -1,475 -1,109 -912 -939 -1,549
4. Tiền chi trả lãi vay -448 -805 -1,087 -957 -702
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -656 -41 -144 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 240 240 240 240 3,444
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -12,717 -616 -173 -1,102 -30
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -128,372 -95,006 -20,230 37,602 115,533
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -61 -67 -285 -139 -663
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 114,769 -18,330 7,830 -6,000 -6,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5,100 5,600 5,000 5,850 6,010
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -64,000 -89,180
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 80,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,112 169 375 519 125
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 139,920 -12,628 12,920 230 -89,708
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 30,089
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 85,000 50,511 25,497
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -35,000 -85,000
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 50,000 -34,489 55,586
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11,547 -57,633 -7,310 3,343 81,412
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 62,436 16,350 9,040 12,383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 73,983 9,040 12,383 93,795