Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 292,765 214,401 194,312 226,646 333,617
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -202,583 -229,325 -175,730 -216,784 -252,478
3. Tiền chi trả cho người lao động -8,408 -9,803 -9,402 -8,902 -8,684
4. Tiền chi trả lãi vay -4,824 -4,051 -4,235 -4,348 -4,456
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 8,117 30,872 16,419 -3,993 20,509
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -42,324 -48,647 -23,555 -4,226 -28,230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 42,744 -46,553 -2,191 -11,607 60,278
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -838 -2,269 -3,363 -765
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 664
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,076 5,076
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 12,000 -12,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6,131
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 15,076
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 255 3 14 3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -838 4,910 -3,361 1,270 667
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 226,592 228,613 186,066 206,311 268,536
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -313,535 -211,958 -165,583 -214,474 -295,548
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -100
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -86,943 16,655 20,483 -8,263 -27,012
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -45,038 -24,988 14,932 -18,600 33,933
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 93,256 38,329 13,353 28,291 9,709
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 110 12 7 18 -21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 48,329 13,353 28,291 9,709 43,620