Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền từ thu phí và hoa hồng 1,009,814 1,091,865 1,010,715 1,286,802 1,029,593
2. Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng 0 0
3. Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi 0 0
4. Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác 158,047 34,365 45,883 62,653 56,131
5. Trả tiền bồi thường bảo hiểm 0 0
6. Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm 0
7. Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ -724,730 -729,349 -727,080 -832,756 -638,836
8. Trả tiền cho cán bộ công nhân viên -183,248 -117,664 -139,856 -137,157 -227,457
9. Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước -34,758 -20,164 -18,000 -18,000 -27,833
10. Trả tiền cho các khoản nợ khác -134,938 -120,650 -135,946 -156,069 -165,449
11. Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 90,186 138,403 35,715 205,473 26,150
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác -10,345 -3,544 -11,398 -74
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 7
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác -363,000 -1,745,000 -850,000 -2,120,000 -780,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 350,000 1,270,000 863,000 1,765,000 803,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24,371 112,176 100,878 146,079 43,376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,371 -373,170 110,341 -220,319 66,302
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu do đi vay 0
2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn 0
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi 0
4. Tiền đã trả nợ vay 0
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu 0
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp -122 0 -99,846 -128 -20
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -122 0 -99,846 -128 -20
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 101,435 -234,766 46,210 -14,974 92,432
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 329,566 431,001 196,288 242,499 227,398
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 53 0 -127
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 431,001 196,288 242,499 227,398 319,830