Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -72,476 -172,920 41,345 166,558 256,208
2. Điều chỉnh cho các khoản 54,102 44,671 89,234 116,971 99,577
- Khấu hao TSCĐ 65,308 9,982 67,680 65,376 64,343
- Các khoản dự phòng -84,521 19,865 -1,322 16,620 -11,144
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 11,509 5,960
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 440
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,099 -4,286 440 2,057 3,723
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 1,649 -19 -307
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 19,257 -18,936 -7,521 -988 -4,563
- Lãi tiền gửi 2,549
- Thu nhập lãi 1,448
- Chi phí lãi vay 40,551 35,534 29,958 33,926 38,577
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 2,511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -18,374 -128,249 130,579 283,530 355,785
- Tăng, giảm các khoản phải thu -132,108 295,976 255,391 -111,325 -473,014
- Tăng, giảm hàng tồn kho 862,465 1,077,584 481,520 -750,889 -356,392
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -285,039 354,979 -616,603 604,582 -276,446
- Tăng giảm chi phí trả trước 5,215 13,219 11,879 5,307 12,172
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 3,271 -1,438 1,438
- Tiền lãi vay phải trả -40,551 -35,534 -29,958 -34,532 -37,971
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 2,949 -3,892 -6,421 849
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -55
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,665 -27,679 -15,835 -8,922 -29,545
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 392,837 1,550,297 216,351 -20,107 -803,125
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -44,680 -107,542 -136,909 -131,989 -68,571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,012 71 -71
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22,863 2,200 -14,000 12,500 -13,291
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 19,493 1,634 14,965 -7,465 9,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -5,570
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 28,420 3,861 13,138 -13,138 5,000
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,549 -30,055 12,807 -9,472
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -22,191 -129,902 -122,805 -127,215 -82,975
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 10,510 1,547
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -130
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,385,097 1,676,831 2,599,141 3,626,915 4,709,539
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,579,999 -2,716,181 -2,948,831 -3,203,721 -4,117,527
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -34,800 34,800
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 24,795 15,158
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,223 -300,460 -286,328 292,737
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -211,131 -1,294,629 -349,690 136,866 901,454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 159,515 125,766 -256,144 -10,457 15,355
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 239,890 395,787 519,780 263,490 239,600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3,618 -1,773 -146 -13,434 12,667
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 395,787 519,780 263,490 239,600 267,622