Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -50,594 -153,585 -36,301 -47,974 9,812
2. Điều chỉnh cho các khoản 52,692 161,685 72,036 49,357 -6,956
- Khấu hao TSCĐ 35,211 31,641 22,489 21,374 21,397
- Các khoản dự phòng 684 2,112
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 352 109,541 2,753 7,890 -58
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 200 29,368 -24 -46,747
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 17,128 20,303 16,742 20,116 16,341
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,098 8,100 35,735 1,383 2,855
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,113 -2,590 840 -55,268 1,354
- Tăng, giảm hàng tồn kho -66 -1,425 9,062 -763 4,537
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,171 -6,969 -42,317 48,500 -7,211
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,786 5,139 -5,185 1,197 7,886
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -157 -164 -273 -31 -5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -624 2,090 -2,138 -4,982 9,416
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -46 -46 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -199 57,141 46,853
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 1 1 1 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -45 1 -244 57,142 34,854
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -140 -140 -50,059 -46,747
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -140 -140 -50,059 -46,747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -669 1,952 -2,522 2,100 -2,477
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,935 4,495 6,679 4,753 11,314
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 229 233 596 152 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,495 6,679 4,753 7,005 8,836